华夏医药ETF

(510660)开放式-复制指数型

基金经理：司帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0680	净值增长率:0.38%	累计净值:2.0680
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:医药行业	最新规模:1.03亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏港股	0.5402	2.70%
华夏港股	0.5295	2.70%
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7040	2.46%
华夏蓝筹	1.1710	2.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.10%	-20.21%	-13.17%	-8.68%	-21.91%	-36.61%	106.82%
同类排名(复制指数型)	1767/2339	1483/2046	2256/2576	1114/2162	1105/1811	929/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-20.20%	-20.21%	-13.17%	-8.68%	-21.91%	-12.20%	9.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.74	98.06	98.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏医药以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏医药以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏医药数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏医药以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏医药以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏医药数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏医药以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏医药以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏医药数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	75.18%
批发和零售业	10.82%
科学研究和技术服务业	10.79%
卫生和社会工作	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	17.37%	2574
药明康德	0	0	9.79%	2053
片仔癀	0	0	7.14%	621
联影医疗	0	0	5.54%	657
复星医药	0	0	3.03%	382
同仁堂	0	0	2.90%	703
万泰生物	0	0	2.66%	319
天坛生物	0	0	2.30%	810
人福医药	0	0	2.29%	1118
惠泰医疗	0	0	2.11%	585

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.91	11.27	18.08	10.16	22.42	28.90	中	18.79	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	172/355	7.34%	126/355	40.95%	115/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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