国寿安保沪深300ETF

(510380)开放式-复制指数型

基金经理：李康

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0071	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.0071
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:国寿300	最新规模:13.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.7821	3.45%
国寿安保	0.7737	3.45%
国寿安保	1.0810	2.56%
国寿安保	0.7220	2.56%
国寿安保	1.0726	2.46%
国寿安保	1.0730	2.44%
国寿安保	1.0151	2.36%
国寿安保	0.9860	2.36%
国寿安保	0.9834	2.35%
国寿安保	1.0150	2.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.51%	-8.75%	4.95%	-9.62%	-20.16%	-25.36%	0.69%
同类排名(复制指数型)	847/2345	846/2046	767/2576	1263/2162	998/1811	732/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	1.02%	-8.75%	4.95%	-9.62%	-20.16%	-8.45%	0.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.87	99.02	99.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.65%
金融业	21.82%
采矿业	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	3.19%
建筑业	2.18%
农、林、牧、渔业	1.22%
房地产业	1.15%
租赁和商务服务业	0.83%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.94%	2543
宁德时代	0	0	2.79%	2560
中国平安	0	0	2.44%	581
招商银行	0	0	2.21%	845
美的集团	0	0	1.75%	1423
五粮液	0	0	1.65%	1337
紫金矿业	0	0	1.54%	1886
长江电力	0	0	1.35%	966
兴业银行	0	0	1.27%	288
恒瑞医药	0	0	1.14%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情