海富通上证周期ETF

(510110)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.7230	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.4941
净值更新日期:2023/7/5	基金简称:周期ETF	最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.4591	6.99%
海富通沪	1.3417	3.67%
海富通消	0.8078	2.47%
海富通消	0.7955	2.46%
海富通碳	0.4590	2.11%
海富通碳	0.4530	2.10%
海富通强	0.9855	2.09%
海富通均	0.8818	1.95%
海富通均	0.8590	1.95%
海富通中	1.0216	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	-2.64%	-	3.49%	-9.70%	-3.32%	49.48%
同类排名(复制指数型)	698/2118	442/1831	/	365/2162	249/1811	540/910	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	-	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	2.54%	-2.64%	-	3.49%	-9.70%	-1.11%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.74	95.32	95.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，周期ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，周期ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，周期ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，周期ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，周期ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，周期ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，周期ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，周期ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，周期ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

金融业	61.96%
采矿业	15.52%
制造业	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	3.23%
房地产业	2.63%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	10.85%	581
招商银行	0	0	8.75%	845
兴业银行	0	0	4.97%	288
中信证券	0	0	4.18%	382
紫金矿业	0	0	3.99%	1886
工商银行	0	0	3.89%	498
交通银行	0	0	3.50%	252
农业银行	0	0	2.61%	419
中国石化	0	0	2.60%	313
保利发展	0	0	2.08%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.21	20.38	19.30	8.50	18.86	32.80	高	16.76	低	0.46	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.18%	245/355	7.20%	132/355	41.37%	112/355	69.17%	69/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-06-30

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