海富通上证周期ETF

(510110)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.7230	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.4941
净值更新日期:2023/7/5	基金简称:周期ETF	最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
港股创新	0.8323	2.50%
汇添富国	0.9760	2.40%
广发中证	0.6332	2.39%
汇添富国	0.9764	2.39%
南方恒生	0.6057	2.37%
汇添富恒	0.5919	2.35%
港股通科	0.7804	2.28%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.4353	2.02%
海富通中	0.9827	1.71%
海富通中	0.9831	1.71%
海富通成	0.5693	1.46%
海富通成	0.5859	1.46%
海富通科	0.6292	1.24%
海富通科	0.6553	1.24%
海富通先	0.9008	1.20%
海富通先	0.9174	1.19%
海富通成	0.8714	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	-2.64%	-	3.49%	-9.70%	-3.32%	49.48%
同类排名(复制指数型)	698/2118	442/1831	/	365/2162	249/1811	540/910	--
同类平均(复制指数型)	5.98%	-11.98%	-	-7.03%	-18.81%	-23.86%	-
年化收益率(%)	2.54%	-2.64%	-	3.49%	-9.70%	-1.11%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.74	95.32	95.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，周期ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，周期ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，周期ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，周期ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，周期ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，周期ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，周期ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，周期ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，周期ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

金融业	61.96%
采矿业	15.52%
制造业	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	3.23%
房地产业	2.63%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	10.85%	806
招商银行	0	0	8.75%	1130
兴业银行	0	0	4.97%	537
中信证券	0	0	4.18%	458
紫金矿业	0	0	3.99%	2503
工商银行	0	0	3.89%	822
交通银行	0	0	3.50%	470
农业银行	0	0	2.61%	593
中国石化	0	0	2.60%	424
保利发展	0	0	2.08%	404

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.21	20.38	19.30	8.50	18.86	32.80	高	16.76	低	0.46	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.18%	245/355	7.20%	132/355	41.37%	112/355	69.17%	69/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-06-30

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