长盛全债指数增强债券A/B

(510080)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：王贵君

单位净值:1.6054	净值增长率:0.09%	累计净值:2.9709	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长盛债券A
最新规模:37.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.2931	1.47%
长盛航天	1.2848	1.46%
长盛新兴	1.5620	1.36%
长盛创新	1.5621	1.32%
长盛创新	1.5737	1.31%
长盛高端	2.4200	1.30%
长盛高端	2.3980	1.27%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛创新	1.2934	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	4.94%	3.00%	5.20%	3.63%	16.34%	379.72%
同类排名(二级债基)	205/592	22/459	120/595	18/422	3/256	5/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	5.62%	4.94%	3.00%	5.20%	3.63%	5.45%	18.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛全债数据不全。
在财务资质方面，长盛全债数据不全。
在持仓周转率方面，长盛全债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	13.46%
租赁和商务服务业	1.32%
科学研究和技术服务业	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	1.31%	196
福斯特	0	0	1.21%	171
五粮液	0	0	1.20%	1467
智飞生物	0	0	0.99%	289
中国中免	0	0	0.78%	188
汇川技术	0	0	0.75%	454
海康威视	0	0	0.68%	715
宁德时代	0	0	0.67%	3011
药明康德	0	0	0.63%	227
恒瑞医药	0	0	0.63%	1093

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.39	2.33	1.78	2.57	3.43	8.70	中	2.76	偏低	0.84	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.09%	1/21	1.59%	1/21	21.11%	1/21	41.17%	1/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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