大成中证互联网金融指数分级

(502036)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0087	净值增长率:-0.14%	累计净值:0.7381	净值更新日期:2020/10/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:互联金融
最新规模:0.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
大成港股	0.8509	2.51%
大成港股	0.8350	2.50%
大成消费	0.9449	1.30%
大成消费	0.9325	1.28%
大成中证	1.0573	1.22%
大成中证	2.4885	1.21%
大成中证	2.4700	1.21%
大成中证	2.4857	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-29)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.44%	15.47%	-	-	-	7.35%	-24.95%
同类排名(复制指数型)	622/1043	625/782	/	/	/	367/477	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-	-	-	-10.47%	-
年化收益率(%)	44.89%	15.47%	-	-	-	2.45%	-4.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	92.94	93.59	91.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以大盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

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在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	42.17%
金融业	27.54%
制造业	15.08%
批发和零售业	3.97%
租赁和商务服务业	2.25%
房地产业	0.56%
建筑业	0.01%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	4.03%	529
广联达	0	0	3.06%	37
恒生电子	0	0	2.77%	93
平安银行	0	0	2.67%	189
用友网络	0	0	2.61%	21
国金证券	0	0	2.56%	9
苏宁易购	0	0	2.46%	1
中国平安	0	0	2.40%	945
兴业银行	0	0	2.40%	458
航天信息	0	0	2.33%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.46	4.49	-6.68	-10.69	-1.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.69%	203/355	9.98%	49/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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