中海中证高铁产业指数分级

(502030)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.0680	净值增长率:-0.09%	累计净值:0.4240	净值更新日期:2018/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:高铁分级
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医药	0.9190	3.49%
中海医药	1.0270	3.42%
中海医疗	0.9700	3.19%
中海医疗	0.9740	3.07%
中海优质	0.2589	1.37%
中海混改	1.0570	0.76%
中海混改	1.0590	0.67%
中海顺鑫	1.3668	0.55%
中海海颐	0.9286	0.53%
中海海颐	0.9357	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.93%	-28.45%	-	-	-	-48.33%	-52.05%
同类排名(复制指数型)	189/652	413/550	/	/	/	350/374	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.75%	-	-	-	-22.49%	-
年化收益率(%)	-27.87%	-28.45%	-	-	-	-16.11%	-15.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
股票市值/基金净值	91.08	91.18	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中海中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中海中证数据不全。

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在财务资质方面，中海中证以价值型为主。
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投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	52.23%
建筑业	38.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国铁建	0	0	17.61%	99
中国中铁	0	0	15.13%	174
中国中车	0	0	13.81%	191
内蒙一机	0	0	5.54%	11
隧道股份	0	0	5.53%	74
神州高铁	0	0	4.69%	1
特锐德	0	0	3.12%	37
国睿科技	0	0	2.75%	12
卧龙电气	0	0	2.33%	53
远望谷	0	0	2.18%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.65	-10.10	-6.14	-15.37	-7.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.43%	174/355	3.34%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2018-09-30

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