易方达证券公司分级B

(502012)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.5879	净值增长率:3.27%	累计净值:0.3436	净值更新日期:2020/12/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:证券B
最新规模:7.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
汇添富中	1.4306	2.52%
广发中证	1.1694	2.18%
博时中证	0.6725	1.97%
博时中证	0.6704	1.96%
国联煤炭	1.8940	1.72%
国联煤炭	1.9050	1.71%
国泰中证	1.2189	1.70%
富国中证	2.0550	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达亚	1.0140	1.71%
易方达黄	0.1470	1.38%
易方达黄	1.0570	1.25%
易方达全	1.3527	1.20%
易方达全	1.3369	1.19%
易方达黄	1.0530	1.15%
易方达全	0.1857	1.03%
易方达全	0.1879	1.02%
易方达全	0.7878	0.96%
易方达全	0.7805	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	34.49%	31.52%	-	-	-	45.31%	-65.64%
同类排名(复制指数型)	63/1026	343/763	/	/	/	128/433	--
同类平均(复制指数型)	14.84%	11.62%	-	-	-	-13.57%	-
年化收益率(%)	68.98%	31.52%	-	-	-	15.10%	-11.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.76	94.36	94.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达证以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达证以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达证以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达证以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	94.05%
制造业	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.12%	519
东方财富	0	0	11.19%	511
华泰证券	0	0	5.55%	374
海通证券	0	0	5.20%	85
招商证券	0	0	4.54%	94
国泰君安	0	0	4.14%	149
东方证券	0	0	2.54%	83
广发证券	0	0	2.52%	135
申万宏源	0	0	2.49%	50
兴业证券	0	0	2.44%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-7.02	10.96	0.62	-28.62	3.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			3.25%	17/145	66.17%	1/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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