交银智选星光混合(FOF-LOF)A

(501210)开放式-混合型FOF

基金经理：刘兵

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6934	净值增长率:-0.52%	累计净值:0.6934
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:智选FOF	最新规模:16.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.9220	1.10%
同泰优选	0.6950	0.56%
同泰优选	0.7009	0.56%
华夏聚泓	1.0041	0.08%
华夏安康	1.0132	0.08%
华夏聚泓	1.0119	0.08%
浦银安盛	0.9236	0.08%
浦银安盛	0.9185	0.08%
华夏安康	1.0067	0.07%
浦银安盛	1.0089	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9668	2.50%
交银中证	0.9639	2.50%
交银环球	2.5670	0.55%
交银阿尔	2.6176	0.43%
交银阿尔	2.5775	0.43%
交银创新	1.2644	0.40%
交银瑞卓	0.8766	0.38%
交银优势	3.7040	0.33%
交银成长	2.1420	0.28%
交银瑞和	0.6843	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-9.88%	-10.23%	-14.16%	-	-30.66%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-9.88%	-10.23%	-14.16%	-	-11.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-11-12	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	7.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银智选以大盘股为主。
在财务资质方面，交银智选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银智选数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银智选以大盘股为主。
在财务资质方面，交银智选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银智选数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银智选以大盘股为主。
在财务资质方面，交银智选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银智选数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55%
教育	0.28%
采矿业	0.23%
科学研究和技术服务业	0.14%
批发和零售业	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
金融业	0.04%
住宿和餐饮业	0.03%
建筑业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
水羊股份	0	0	0.49%	34
传音控股	0	0	0.47%	511
巨人网络	0	0	0.34%	91
科思股份	0	0	0.29%	87
学大教育	0	0	0.28%	105
赢合科技	0	0	0.26%	18
北新建材	0	0	0.25%	79
嘉益股份	0	0	0.21%	66
羚锐制药	0	0	0.19%	79
顺络电子	0	0	0.19%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情