交银智选星光混合(FOF-LOF)A

(501210)开放式-混合型FOF

基金经理：刘兵

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7342	净值增长率:1.14%	累计净值:0.7342
净值更新日期:2024/4/29	基金简称:智选FOF	最新规模:16.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧盈选	1.0065	3.27%
中欧盈选	1.0114	3.27%
国泰优选	0.7412	2.96%
中欧汇选	0.7166	2.71%
中欧汇选	0.7026	2.70%
中欧甄选	0.7022	2.66%
中欧甄选	0.6883	2.66%
中欧预见	1.1357	2.55%
申万菱信	0.9592	2.44%
中欧预见	0.9155	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	1.0318	1.43%
交银智选	1.0304	1.42%
交银智选	0.7342	1.14%
交银智选	0.7234	1.13%
交银养老	1.1237	0.94%
交银养老	1.1186	0.94%
交银成长	2.1560	0.94%
交银经济	2.7731	0.90%
交银经济	2.7331	0.90%
交银创新	1.2721	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-4.57%	-10.23%	-14.16%	-	-26.58%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-4.57%	-10.23%	-14.16%	-	-10.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-11-12	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	7.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银智选以大盘股为主。
在财务资质方面，交银智选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银智选数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，交银智选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银智选数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，交银智选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银智选数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55%
教育	0.28%
采矿业	0.23%
科学研究和技术服务业	0.14%
批发和零售业	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
金融业	0.04%
住宿和餐饮业	0.03%
建筑业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
水羊股份	0	0	0.49%	34
传音控股	0	0	0.47%	510
巨人网络	0	0	0.34%	91
科思股份	0	0	0.29%	87
学大教育	0	0	0.28%	105
赢合科技	0	0	0.26%	18
北新建材	0	0	0.25%	79
嘉益股份	0	0	0.21%	66
羚锐制药	0	0	0.19%	79
顺络电子	0	0	0.19%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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