工银增强收益债券A

(485105)开放式-一级债基

基金经理：陈涵

单位净值:1.1619	净值增长率:-0.01%	累计净值:2.1395	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:工银增强A
最新规模:7.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银战略	1.8773	3.23%
工银战略	1.9250	3.22%
物联网ET	0.9419	2.96%
工银智能	1.5550	2.44%
工银智能	1.5550	2.44%
工银中小	2.6360	2.33%
工银科技	0.9210	2.12%
工银科技	0.8877	2.12%
科技龙头	0.7190	1.96%
工银科技	1.5336	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.56%	6.17%	5.29%	0.09%	1.22%	7.07%	172.73%
同类排名(一级债基)	1682/2497	510/2436	751/2815	2501/2797	1978/2833	1785/2313	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.01%	4.49%	2.89%	0.49%	8.47%	-
年化收益率(%)	3.11%	6.17%	5.29%	0.09%	1.22%	2.36%	9.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.68	84.30	86.65

最新总份额：4.8707亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	19,178.34	25.03
可转换企业债	5,156.64	6.73
普通企业债	4,717.14	6.16
普通金融债	4,083.23	5.33

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开10	210210	10,884.40	14.21
14粤高债	127017	4,717.14	6.16
21国开03	210203	4,162.67	5.43
15国开10	150210	4,131.29	5.39
24中行二级资本债02A	232480008	4,083.23	5.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.18	2.15	-1.32	2.46	1.00	7.28	中	4.02	中	0.93	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			28.05%	17/ 97	27.41%	16/ 97	39.26%	14/ 97

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	47/106	0.33%	59/106	13.45%	38/106	36.76%	16/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.38	0.09	-1.16	-0.34	-0.02
债券型			-	-	0.38	0.09	-1.16	-0.34	-0.02

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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