工银添颐债券B

(485014)开放式-二级债基

基金经理：徐博文吕焱

单位净值:2.1900	净值增长率:0.00%	累计净值:2.1900	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添颐债B
最新规模:5.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.0890	2.83%
工银香港	0.1534	2.68%
黄金股ET	0.9107	2.45%
工银全球	0.2170	2.36%
工银全球	1.5400	2.33%
工银全球	3.8180	1.81%
工银悦享	0.6702	1.45%
工银悦享	0.6824	1.44%
工银灵动	0.5935	1.18%
工银灵动	0.6047	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.27%	-6.17%	1.11%	-10.24%	-6.80%	-12.22%	119.00%
同类排名(二级债基)	248/626	418/485	272/595	421/422	178/256	155/214	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.13%	-
年化收益率(%)	0.55%	-6.17%	1.11%	-10.24%	-6.80%	-4.07%	9.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.76	18.76	19.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银添颐数据不全。
在财务资质方面，工银添颐数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.76%
金融业	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42%
房地产业	1.18%
建筑业	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.60%
科学研究和技术服务业	0.49%
农、林、牧、渔业	0.46%
采矿业	0.43%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华发股份	0	0	1.18%	470
邮储银行	0	0	1.00%	1000
中国中铁	0	0	0.87%	876
三一重工	0	0	0.78%	1523
正泰电器	0	0	0.70%	699
中国通号	0	0	0.64%	646
中国平安	0	0	0.63%	1546
长江传媒	0	0	0.60%	294
鲁西化工	0	0	0.56%	642
景旺电子	0	0	0.54%	742

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.30	1.28	-1.15	2.08	2.22	9.73	中	3.00	偏低	1.16	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			33.59%	14/122	52.96%	16/122	66.29%	12/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	24/93	1.74%	23/93	32.60%	9/93	68.00%	4/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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