工银添利债券B

(485007)开放式-一级债基

基金经理：谷衡黄杨荔

单位净值:1.2999	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.9829	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:工银添B
最新规模:24.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7804	2.28%
工银国证	0.9588	2.16%
工银国证	0.9587	2.16%
互联网龙	0.4505	1.65%
工银沪港	0.6571	1.56%
工银沪港	0.6553	1.55%
工银沪港	0.7776	1.32%
工银沪港	0.7590	1.31%
工银兴瑞	0.5319	1.22%
工银兴瑞	0.5411	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	0.82%	1.33%	3.19%	2.23%	10.29%	127.99%
同类排名(一级债基)	1250/2356	1988/2353	2236/2698	1356/2731	1217/2816	787/2068	--
同类平均(一级债基)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	4.47%	0.82%	1.33%	3.19%	2.23%	3.43%	7.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.58	121.73	129.39

最新总份额：1.4462亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	35,874.40	14.95
国债	12,472.21	5.19
普通企业债	12,282.56	5.11
政策性金融债	11,074.35	4.61

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	11,074.30	4.61
23附息国债28	230028	6,238.90	2.60
23附息国债26	230026	6,233.31	2.59
23陆嘴01	184716	6,149.97	2.56
22南航集MTN001	102282410	6,132.58	2.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.43	0.02	-9.79	-1.06	-3.76	8.32	中	4.52	中	0.66	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	20.28%	16/111	34.47%	15/111	40.84%	15/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	41/55	0.29%	31/55	15.52%	17/55	39.02%	7/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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