工银沪深300指数A

(481009)开放式-复制指数型

基金经理：刘伟琳

单位净值:0.9403	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.7285	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银300A
最新规模:14.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	0.1724	1.53%
工银香港	1.2240	1.49%
工银红利	0.9821	1.34%
工银红利	0.9690	1.33%
工银物流	3.1150	1.30%
工银物流	3.1310	1.29%
港股红利	1.1887	1.23%
工银新兴	1.1654	1.19%
工银新兴	1.1828	1.19%
工银优质	0.8759	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	-4.47%	6.53%	-8.83%	-18.92%	-20.70%	78.43%
同类排名(复制指数型)	762/2366	745/2045	856/2576	1131/2162	835/1811	671/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.86%	-8.22%	1.70%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	4.93%	-4.47%	6.53%	-8.83%	-18.92%	-6.90%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.27	94.06	93.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，工银沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，工银沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，工银沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.87%
金融业	20.60%
采矿业	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.96%
建筑业	2.06%
农、林、牧、渔业	1.15%
房地产业	1.09%
租赁和商务服务业	0.78%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.63%	2544
宁德时代	0	0	2.64%	2560
中国平安	0	0	2.31%	582
招商银行	0	0	2.10%	846
美的集团	0	0	1.66%	1423
五粮液	0	0	1.57%	1337
紫金矿业	0	0	1.46%	1887
长江电力	0	0	1.28%	967
兴业银行	0	0	1.21%	289
交通银行	0	0	1.08%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.92	14.22	18.99	6.18	19.48	28.32	偏低	17.38	偏低	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.13%	236/355	5.93%	186/355	44.03%	89/355	74.61%	59/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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