汇添富可转换债券C

(470059)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏胡奕

单位净值:1.5466	净值增长率:0.18%	累计净值:1.8282	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富转C
最新规模:55.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银收益	0.9846	0.51%
华安强化	1.0510	0.44%
华安强化	1.0658	0.43%
光大保德	0.8160	0.37%
华宝可转	1.3298	0.36%
华安可转	1.5390	0.33%
华安可转	1.6170	0.31%
南方广利	1.3425	0.28%
建信转债	2.4680	0.28%
前海开源	1.0710	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.8082	1.15%
汇添富中	0.8934	1.09%
汇添富中	0.8937	1.07%
汇添富中	1.4870	1.03%
汇添富高	2.1890	1.02%
汇添富高	2.1560	0.98%
汇添富中	0.8632	0.98%
汇添富高	2.1670	0.98%
汇添富中	0.8301	0.92%
汇添富中	0.8347	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.60%	-8.05%	-4.36%	-3.51%	-18.48%	-16.35%	93.12%
同类排名(二级债基)	504/616	423/474	525/595	384/422	245/256	178/214	--
同类平均(二级债基)	-0.24%	-1.14%	-0.11%	0.33%	-5.11%	-4.31%	-
年化收益率(%)	-9.20%	-8.05%	-4.36%	-3.51%	-18.48%	-5.45%	7.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.71	17.85	18.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富可数据不全。
在财务资质方面，汇添富可数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富可数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	12.12%
采矿业	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55%
金融业	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.79%	2470
紫金矿业	0	0	1.78%	2011
贵州茅台	0	0	1.67%	2135
立讯精密	0	0	1.21%	1951
恒瑞医药	0	0	0.97%	662
比亚迪	0	0	0.90%	1017
长江电力	0	0	0.78%	1145
潍柴动力	0	0	0.76%	306
美的集团	0	0	0.70%	1752
新和成	0	0	0.69%	90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		2.06	10.08	3.43	0.04	9.21	31.28	中	21.05	中	0.39	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低			109.16%	10/ 12	99.88%	6/ 12	107.48%	7/ 12

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.70%	4/9	2.24%	7/9	17.36%	7/9	59.71%	6/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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