天弘增益回报债券发起式B

(420108)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：刘洋张寓张馨元

单位净值:1.2033	净值增长率:0.22%	累计净值:1.3823	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘增报B
最新规模:4.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商稳健	1.5140	0.67%
华商稳健	1.4620	0.62%
嘉实多盈	1.0180	0.54%
嘉实多盈	1.0106	0.53%
融通可转	0.9402	0.48%
融通可转	0.9042	0.48%
浙商汇金	0.9341	0.44%
浙商汇金	0.9247	0.43%
永赢稳健	0.9616	0.43%
永赢稳健	0.9512	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
天弘新华	0.7639	1.72%
天弘新华	0.7581	1.70%
天弘恒生	0.5141	1.40%
天弘全球	1.1434	1.37%
天弘恒生	0.5173	1.37%
天弘全球	1.1488	1.37%
天弘中证	0.7918	1.33%
天弘中证	0.7893	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.39%	4.95%	4.76%	2.75%	-5.42%	3.47%	42.05%
同类排名(二级债基)	17/621	27/484	21/595	76/422	160/256	51/214	--
同类平均(二级债基)	-1.02%	-1.16%	-0.29%	0.33%	-5.11%	-5.27%	-
年化收益率(%)	6.77%	4.95%	4.76%	2.75%	-5.42%	1.16%	3.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.13	18.93	15.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘债券数据不全。
在财务资质方面，天弘债券数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	11.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.55%
批发和零售业	1.50%
建筑业	0.91%
租赁和商务服务业	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53%
采矿业	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中天科技	0	0	1.55%	1384
国药股份	0	0	1.50%	595
海尔智家	0	0	1.39%	1970
安琪酵母	0	0	1.10%	462
圆通速递	0	0	1.10%	667
华峰化学	0	0	0.99%	557
隧道股份	0	0	0.91%	704
杰克股份	0	0	0.90%	501
伊利股份	0	0	0.81%	1829
中国外运	0	0	0.72%	449

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.27	0.45	-3.06	-1.37	-0.18	3.51	低	2.40	偏低	0.21	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			9.32%	105/122	13.54%	115/122	17.27%	112/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	69/93	0.26%	75/93	7.63%	58/93	16.21%	42/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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