华富价值增长混合A

(410007)开放式-平衡混合型

基金经理：陈启明

单位净值:1.6214	净值增长率:1.02%	累计净值:2.4214	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富价值A
最新规模:4.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富灵活	0.6762	3.24%
华富灵活	0.6736	3.23%
华富中证	0.4284	2.12%
华富永鑫	0.9268	1.89%
华富永鑫	0.9529	1.88%
华富消费	0.6616	1.74%
华富消费	0.6502	1.74%
华富中证	0.8027	1.36%
华富量子	0.6770	1.21%
华富量子	0.6780	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-24.12%	-29.69%	-28.08%	-9.41%	-18.33%	-44.09%	181.07%
同类排名(平衡混合型)	2597/2919	2248/2466	2704/2886	820/2212	638/1335	691/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-13.02%	-16.84%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-48.24%	-29.69%	-28.08%	-9.41%	-18.33%	-14.70%	11.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.87	77.50	79.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富价值以中盘股为主。
在财务资质方面，华富价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富价值以中盘股为主。
在财务资质方面，华富价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富价值选股无显著特征。
在财务资质方面，华富价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.27%
批发和零售业	5.91%
科学研究和技术服务业	5.17%
金融业	1.99%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	9.86%	1663
纳芯微	0	0	8.05%	458
海康威视	0	0	6.26%	1835
益丰药房	0	0	5.91%	653
立讯精密	0	0	5.27%	3796
诺禾致源	0	0	5.17%	156
桐昆股份	0	0	3.93%	968
新益昌	0	0	3.77%	169
贝斯特	0	0	3.36%	269
捷顺科技	0	0	2.62%	116

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-3.04	5.41	-0.97	7.59	6.50	33.11	中	20.19	偏低	0.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	高			46.75%	30/ 82	79.54%	23/ 82	130.82%	12/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.23%	6/82	9.87%	25/82	59.73%	27/82	160.88%	7/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.56	0.45	0.50	0.21	0.14
混合型			0.1520	0.2041	2.56	0.45	0.50	0.21	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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