摩根阿尔法混合A

(377010)开放式-偏股混合型

基金经理：李博

单位净值:3.5707	净值增长率:-0.45%	累计净值:5.4907	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根α
最新规模:7.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根核心	1.0714	1.03%
摩根核心	1.0870	1.02%
摩根中证	1.0105	0.72%
摩根中证	1.0179	0.67%
摩根中证	1.0174	0.67%
摩根中证	0.7316	0.65%
摩根沪深	0.8779	0.46%
摩根沪深	0.8739	0.45%
摩根中证	0.6832	0.37%
摩根MSCI	1.0465	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.34%	-16.62%	1.45%	-18.58%	-25.20%	-36.18%	495.57%
同类排名(偏股混合型)	694/2835	1287/2358	746/2886	1612/2212	980/1335	612/1009	--
同类平均(偏股混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	14.69%	-16.62%	1.45%	-18.58%	-25.20%	-12.06%	26.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.74	81.50	89.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	74.28%
农、林、牧、渔业	4.21%
金融业	2.89%
建筑业	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11%
科学研究和技术服务业	0.79%
采矿业	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
租赁和商务服务业	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	9.85%	2221
宁德时代	0	0	5.77%	3011
索菲亚	0	0	4.73%	71
东山精密	0	0	3.91%	299
比亚迪	0	0	3.49%	1151
中际旭创	0	0	2.94%	1633
亿纬锂能	0	0	2.65%	448
贵州茅台	0	0	2.64%	2798
牧原股份	0	0	2.54%	565
阳光电源	0	0	2.27%	965

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.53	15.48	24.21	13.02	30.02	41.85	高	25.26	高	0.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	中高			7.83%	53/ 87	84.87%	56/ 87	-14.06%	32/ 87

评级截止日期：2010-10-29

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.89%	241/382	5.65%	312/382	58.47%	184/382	76.24%	268/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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