上投摩根中证消费指数

(370023)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.7066	净值增长率:0.55%	累计净值:1.8866	净值更新日期:2022/12/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上投消费
最新规模:0.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根标普	1.1561	1.40%
摩根标普	0.9149	1.35%
摩根标普	0.9433	1.34%
摩根日本	1.6343	1.00%
摩根日本	1.6317	0.99%
摩根中国	1.2164	0.88%
摩根欧洲	1.3989	0.63%
摩根欧洲	1.4006	0.63%
摩根纳斯	1.2679	0.59%
摩根纳斯	1.2564	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.95%	-21.87%	-	-	-19.20%	5.35%	99.48%
同类排名(复制指数型)	863/1938	1046/1559	/	/	872/1811	581/749	--
同类平均(复制指数型)	-4.28%	-13.06%	-	-	-18.81%	-22.34%	-
年化收益率(%)	-3.91%	-21.87%	-	-	-19.20%	1.78%	9.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.12	91.52	90.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根以成长型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根以成长型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	38.51%
金融业	17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.24%
科学研究和技术服务业	5.73%
租赁和商务服务业	5.34%
卫生和社会工作	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	3.17%
批发和零售业	1.13%
住宿和餐饮业	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.46%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.22%	2544
中国中免	0	0	4.13%	183
恒瑞医药	0	0	3.81%	992
五粮液	0	0	3.29%	1340
中国平安	0	0	3.16%	581
药明康德	0	0	3.11%	198
招商银行	0	0	2.94%	847
爱尔眼科	0	0	2.18%	192
顺丰控股	0	0	2.02%	138
国电南瑞	0	0	1.98%	175

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.70	14.85	16.71	4.66	19.00	26.46	低	17.94	偏低	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.85%	299/355	5.44%	205/355	42.62%	101/355	76.63%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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