光大保德信红利混合A

(360005)开放式-偏股混合型

基金经理：徐晓杰

单位净值:1.8254	净值增长率:0.71%	累计净值:5.2730	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大红利A
最新规模:3.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
国泰科创	0.7436	2.52%
广发科创	0.6737	2.18%
招商远见	0.9881	2.13%
湘财医药	1.1856	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.6653	1.16%
光大保德	0.6533	1.15%
光大保德	0.7185	1.03%
光大保德	0.7156	1.02%
光大保德	1.0200	0.93%
光大保德	1.0076	0.92%
光大保德	0.9008	0.91%
光大保德	0.8907	0.91%
光大保德	1.6930	0.83%
光大保德	1.2275	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.78%	-13.45%	-1.15%	-5.68%	-21.04%	-30.63%	510.34%
同类排名(偏股混合型)	1127/2689	958/2178	1552/2886	570/2211	789/1335	659/1013	--
同类平均(偏股混合型)	-2.89%	-14.20%	-0.83%	-12.15%	-17.88%	-19.66%	-
年化收益率(%)	-3.55%	-13.45%	-1.15%	-5.68%	-21.04%	-10.21%	28.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.09	86.01	85.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.47%
交通运输、仓储和邮政业	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.77%
采矿业	3.16%
卫生和社会工作	2.69%
批发和零售业	2.29%
农、林、牧、渔业	1.99%
金融业	1.67%
科学研究和技术服务业	1.17%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
济川药业	0	0	5.29%	149
贵州茅台	0	0	4.72%	2543
新凤鸣	0	0	4.36%	70
西藏药业	0	0	3.92%	15
中国外运	0	0	3.67%	35
招商公路	0	0	3.66%	223
东阿阿胶	0	0	3.38%	168
葵花药业	0	0	3.17%	50
中国石油	0	0	3.16%	523
长江电力	0	0	2.98%	966

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.24	-0.82	-4.36	-0.38	-1.44	29.14	偏低	18.60	偏低	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			65.35%	45/299	73.78%	126/299	107.84%	129/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.55%	101/382	9.70%	171/382	75.20%	81/382	127.45%	142/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.14	0.71	-0.20	-0.04	0.04
股票型			0.1099	0.1412	2.14	0.71	-0.20	-0.04	0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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