光大保德信红利混合A

(360005)开放式-偏股混合型

基金经理：徐晓杰

单位净值:1.7271	净值增长率:0.04%	累计净值:5.1747	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大红利A
最新规模:3.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.9930	2.48%
光大保德	0.9840	2.39%
光大保德	1.2451	1.83%
光大保德	1.2419	1.82%
光大保德	0.6650	1.68%
光大保德	0.6660	1.68%
光大保德	1.2657	0.78%
光大保德	1.2613	0.78%
光大保德	2.2440	0.63%
光大保德	2.2520	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.18%	-10.42%	-6.47%	-5.68%	-21.04%	-35.94%	477.47%
同类排名(偏股混合型)	1787/2835	767/2358	1589/2886	570/2212	789/1335	604/1009	--
同类平均(偏股混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	-2.37%	-10.42%	-6.47%	-5.68%	-21.04%	-11.98%	26.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.09	86.01	85.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.62%
采矿业	5.17%
批发和零售业	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.14%
科学研究和技术服务业	1.84%
金融业	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.96%
农、林、牧、渔业	0.87%
房地产业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
济川药业	0	0	5.17%	185
新凤鸣	0	0	4.86%	125
长江电力	0	0	3.62%	1340
中国石油	0	0	3.45%	709
新天然气	0	0	2.90%	84
万华化学	0	0	2.87%	788
九典制药	0	0	2.70%	189
九州通	0	0	2.68%	52
科伦药业	0	0	2.67%	550
派林生物	0	0	2.42%	150

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.24	-0.82	-4.36	-0.38	-1.44	29.14	偏低	18.60	偏低	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			65.35%	45/299	73.78%	126/299	107.84%	129/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.55%	101/382	9.70%	171/382	75.20%	81/382	127.45%	142/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.14	0.71	-0.20	-0.04	0.04
股票型			0.1099	0.1412	2.14	0.71	-0.20	-0.04	0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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