光大保德信量化股票A

(360001)开放式-普通股票型

基金经理：王卫林朱剑涛

单位净值:0.8947	净值增长率:-0.08%	累计净值:3.3164	净值更新日期:2025/1/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:量化核心A
最新规模:10.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰金鑫	2.0612	4.95%
国泰金鑫	2.0977	4.95%
平安先进	1.2847	4.88%
平安先进	1.2942	4.88%
海富通先	1.0763	4.29%
海富通先	1.0546	4.29%
招商移动	1.3964	3.72%
招商移动	1.4026	3.72%
信澳先进	1.8913	3.66%
招商科技	1.2197	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.7589	2.46%
光大保德	0.7925	2.46%
光大保德	0.7580	2.45%
光大保德	0.7879	2.44%
光大保德	0.6384	2.21%
光大保德	0.6348	2.21%
光大保德	0.8810	2.09%
光大保德	0.8840	2.08%
光大保德	1.6402	2.05%
光大保德	1.6352	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.03%	0.92%	-0.41%	-5.43%	2.54%	-24.28%	342.13%
同类排名(普通股票型)	269/999	725/914	570/1092	799/1026	87/914	371/684	--
同类平均(普通股票型)	10.57%	13.14%	0.23%	4.40%	-11.05%	-21.34%	-
年化收益率(%)	30.06%	0.92%	-0.41%	-5.43%	2.54%	-8.09%	16.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.09	89.71	88.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.58%
金融业	6.54%
采矿业	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.76%
批发和零售业	2.29%
租赁和商务服务业	1.89%
文化、体育和娱乐业	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	1.36%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	3.61%	1324
中国软件	0	0	1.00%	136
寒武纪	0	0	0.93%	866
通程控股	0	0	0.79%	2
天地数码	0	0	0.68%	21
华泰证券	0	0	0.64%	424
聚飞光电	0	0	0.63%	19
天能股份	0	0	0.62%	26
中国铝业	0	0	0.62%	442
招商证券	0	0	0.61%	110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.13	0.31	-7.61	0.08	-7.26	29.89	偏低	19.73	中	0.56	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↓	41.72%	7/ 15	52.00%	6/ 15	93.37%	6/ 15

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.71%	30/139	10.43%	34/139	56.06%	16/139	115.41%	5/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.53	0.95	0.75	0.14	0.23
股票型			0.1375	0.1090	2.53	0.95	0.75	0.14	0.23

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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