光大保德信量化股票A

(360001)开放式-普通股票型

基金经理：韩羽辰王卫林

单位净值:0.7841	净值增长率:0.84%	累计净值:3.2058	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:量化核心A
最新规模:10.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
鹏华医药	1.0379	4.65%
鹏华医药	0.8760	4.65%
中银大健	0.9814	4.61%
中银大健	0.9680	4.60%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
富国医药	0.7227	3.41%
易方达医	0.5941	3.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0047	1.12%
光大保德	0.9960	1.11%
光大保德	0.7841	0.84%
光大保德	0.7853	0.82%
光大保德	0.6340	0.48%
光大保德	0.6370	0.47%
光大保德	2.2370	0.40%
光大保德	2.2430	0.40%
光大保德	0.6829	0.37%
光大保德	1.2859	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.79%	-17.53%	-17.46%	2.54%	-25.26%	-38.10%	287.48%
同类排名(普通股票型)	799/932	414/862	953/1026	87/914	570/793	406/557	--
同类平均(普通股票型)	-3.02%	-17.99%	-4.66%	-11.05%	-20.10%	-25.92%	-
年化收益率(%)	-25.58%	-17.53%	-17.46%	2.54%	-25.26%	-12.70%	14.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.09	89.71	88.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.78%
金融业	4.67%
批发和零售业	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.73%
采矿业	3.65%
建筑业	1.77%
房地产业	1.71%
科学研究和技术服务业	1.17%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	1.00%	1880
中国神华	0	0	0.82%	1767
天地数码	0	0	0.82%	156
丽岛新材	0	0	0.69%	74
中国石油	0	0	0.67%	1518
农业银行	0	0	0.63%	1155
贵州茅台	0	0	0.62%	3708
汉森制药	0	0	0.57%	62
爱克股份	0	0	0.53%	74
富煌钢构	0	0	0.52%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.13	0.31	-7.61	0.08	-7.26	29.89	偏低	19.73	中	0.56	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↓	41.72%	7/ 15	52.00%	6/ 15	93.37%	6/ 15

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.71%	30/139	10.43%	34/139	56.06%	16/139	115.41%	5/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.53	0.95	0.75	0.14	0.23
股票型			0.1375	0.1090	2.53	0.95	0.75	0.14	0.23

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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