光大保德信量化股票A

(360001)开放式-普通股票型

基金经理：韩羽辰王卫林朱剑涛

单位净值:0.9246	净值增长率:0.15%	累计净值:3.3463	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:量化核心A
最新规模:10.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.6904	2.10%
嘉实全球	1.6723	2.09%
摩根日本	1.7597	2.08%
创金合信	1.2806	2.06%
创金合信	1.2721	2.05%
景顺长城	0.2031	1.86%
景顺长城	1.4598	1.83%
景顺长城	1.4489	1.82%
长城全球	1.4443	1.75%
长城全球	1.4570	1.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.4040	0.72%
光大保德	1.7930	0.67%
光大保德	1.0966	0.60%
光大保德	0.9200	0.55%
光大保德	0.9270	0.54%
光大保德	1.1174	0.41%
光大保德	1.1223	0.40%
光大保德	1.0951	0.40%
光大保德	1.1709	0.34%
光大保德	0.9244	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.73%	-4.37%	-2.67%	2.54%	-25.26%	-26.11%	356.91%
同类排名(普通股票型)	256/982	689/905	803/1026	87/914	570/793	295/674	--
同类平均(普通股票型)	8.59%	3.97%	6.33%	-11.05%	-20.10%	-25.61%	-
年化收益率(%)	27.45%	-4.37%	-2.67%	2.54%	-25.26%	-8.70%	17.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.09	89.71	88.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.58%
金融业	6.54%
采矿业	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.76%
批发和零售业	2.29%
租赁和商务服务业	1.89%
文化、体育和娱乐业	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	1.36%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	3.61%	965
中国软件	0	0	1.00%	113
寒武纪	0	0	0.93%	491
通程控股	0	0	0.79%	2
天地数码	0	0	0.68%	20
华泰证券	0	0	0.64%	374
聚飞光电	0	0	0.63%	17
天能股份	0	0	0.62%	20
中国铝业	0	0	0.62%	402
招商证券	0	0	0.61%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.13	0.31	-7.61	0.08	-7.26	29.89	偏低	19.73	中	0.56	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↓	41.72%	7/ 15	52.00%	6/ 15	93.37%	6/ 15

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.71%	30/139	10.43%	34/139	56.06%	16/139	115.41%	5/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.53	0.95	0.75	0.14	0.23
股票型			0.1375	0.1090	2.53	0.95	0.75	0.14	0.23

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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