天治稳健双盈债券

(350006)开放式-二级债基

基金经理：许家涵

单位净值:1.0138	净值增长率:0.04%	累计净值:2.0394	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天治稳健
最新规模:0.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.4163	1.49%
天治量化	0.4203	1.47%
天治低碳	0.8391	1.22%
天治研究	1.2235	1.07%
天治研究	1.3235	1.07%
天治中国	1.7491	0.27%
天治天享	1.0578	0.08%
天治稳健	1.0138	0.04%
天治鑫祥	1.0287	0.01%
天治鑫祥	1.0280	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.53%	-3.30%	-2.58%	2.95%	-3.60%	-0.30%	111.88%
同类排名(二级债基)	467/626	385/487	500/595	64/422	137/256	89/216	--
同类平均(二级债基)	-0.80%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.03%	-
年化收益率(%)	-5.06%	-3.30%	-2.58%	2.95%	-3.60%	-0.10%	7.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.92	15.34	15.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天治稳健数据不全。
在财务资质方面，天治稳健数据不全。
在持仓周转率方面，天治稳健数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.18%
交通运输、仓储和邮政业	5.14%
金融业	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.00%
制造业	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商公路	0	0	2.16%	813
浪潮信息	0	0	1.53%	991
中国广核	0	0	1.28%	998
盛邦安全	0	0	1.23%	224
陕西能源	0	0	1.14%	468
福能股份	0	0	1.02%	531
华能国际	0	0	1.02%	987
皖能电力	0	0	1.01%	708
中国银行	0	0	1.01%	964
国电电力	0	0	1.00%	1001

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.51	2.53	1.87	3.79	5.53	10.57	高	5.23	高	1.03	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			25.58%	31/122	39.71%	38/122	63.80%	13/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.48%	6/145	2.29%	18/145	27.14%	21/145	67.24%	8/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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