申万菱信收益宝货币A

(310338)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：沈夏

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.772	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2024/12/17
最新规模:8.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:收益宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5610	132.121%
国富日日	0.7137	3.060%
国富日日	0.6911	2.966%
交银天利	1.2895	2.603%
国联日盈	0.5442	2.555%
交银天利	1.2428	2.429%
大成慧成	0.4308	2.410%
红土创新	0.1761	2.379%
泰康现金	0.4526	2.369%
国联日盈	0.4926	2.362%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0541	1.13%
申万菱信	1.0369	0.63%
申万菱信	3.3983	0.40%
申万菱信	2.8527	0.32%
申万菱信	1.2106	0.32%
申万菱信	0.5675	0.27%
申万菱信	0.5729	0.26%
申万菱信	0.9741	0.26%
申万菱信	0.9819	0.26%
申万菱信	1.1305	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15	2024-12-13	2024-12-12	2024-12-11
七日年化收益率(%)	1.845%	1.680%	1.684%	1.692%	1.520%	1.529%
同类排名(货币A)	197/563	227/563	220/563	266/563	250/563	259/563
万份收益(元)	0.7715	0.4039	0.7363	0.7206	0.4145	0.4601
近一年收益率(%)	1.79%	1.78%	1.79%	1.79%	1.79%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.88	44.04	38.82

最新总份额：8.5636亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,333.28	6.85
国债	23,958.13	2.06

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24贴现国债43	249943	11,984.10	1.03
24贴现国债50	249950	11,974.10	1.03
24北京银行CD006	112412006	9,943.90	0.86
24农业银行CD080	112403080	9,938.27	0.86
24浙商银行CD100	112413100	9,924.26	0.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.87	3.20	2.85	2.76	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	126/222	0.19%	156/222	3.40%	114/222	11.75%	41/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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