华宝兴业活期通货币T

(240021)开放式-货币A

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.0480	净值更新日期:2014/5/20
基金简称:华宝活期T
最新规模:0.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.6749	2.32%
华宝大数	0.6335	2.03%
华宝中证	0.8602	1.56%
华宝中证	0.7467	1.54%
华宝中证	1.0217	1.48%
华宝高端	0.6517	1.48%
华宝中证	0.7391	1.47%
华宝中证	0.7331	1.47%
华宝高端	0.6479	1.46%
华宝中证	0.6375	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.48%	1.88%	-	-	-	-	4.83%
同类排名(货币A)	134/184	19/84	/	/	/	/	--
同类平均(货币A)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	2.96%	1.88%	-	-	-	-	2.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-03-31	2015-06-30	2015-09-30
债券市值/基金净值	44.48	-	-

最新总份额：0.2239亿份

2015-09-30

券种分布

数据日期：2015-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,304.88	31.02
政策性金融债	1,000.25	13.46

五大债券

数据日期：2015-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开12	140212	1,000.25	13.46
14首农CP002	041469024	501.64	6.75
14金隅CP003	041455016	501.73	6.75
14中铝业CP002	041456014	500.93	6.74
14蓝色光标CP001	041477001	500.01	6.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.07	0.64	2.74	0.00	2.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2015-12-11

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.01%	153/21	0.05%	149/21	3.02%	98/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2015-09-30

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