华宝宝康债券

(240003)开放式-一级债基

基金经理：李栋梁

单位净值:1.2392	净值增长率:-0.02%	累计净值:2.3722	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:宝康债券A
最新规模:23.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝大健	1.4741	5.10%
华宝大健	1.4626	5.09%
华宝医药	2.2190	4.23%
华宝医药	2.2240	4.22%
华宝中证	0.2920	2.71%
华宝医疗	0.5121	2.54%
华宝医疗	0.5090	2.54%
有色龙头	1.0649	2.49%
华宝中证	0.9302	2.36%
华宝中证	0.9344	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	1.66%	1.08%	2.66%	1.77%	9.73%	214.12%
同类排名(一级债基)	2267/2645	2214/2643	2328/2698	1837/2731	1717/2816	1288/2341	--
同类平均(一级债基)	2.13%	2.74%	2.02%	2.86%	0.48%	9.03%	-
年化收益率(%)	2.45%	1.66%	1.08%	2.66%	1.77%	3.24%	10.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.08	100.19	100.78

最新总份额：12.1982亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	46,394.91	19.59
可转换企业债	45,981.34	19.42
国债	26,246.90	11.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21邮储银行二级01	2128028	18,770.30	7.93
22附息国债20	220020	14,165.50	5.98
24浙商银行小微债01	2420011	14,002.70	5.91
20工商银行二级01	2028041	13,622.00	5.75
22附息国债04	220004	12,081.40	5.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.12	1.81	0.64	3.30	1.89	2.49	低	1.37	偏低	1.45	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			8.00%	93/111	17.50%	83/111	23.55%	78/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	18/106	0.29%	66/106	6.75%	76/106	23.05%	43/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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