招商理财7天债券B

(217026)开放式-中短期纯债型

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:2.89%	每万份收益:0.619	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/8/8
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商7天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5190	2.01%
招商中证	0.5628	1.90%
招商中证	0.5603	1.89%
招商中证	0.8306	1.74%
招商中证	0.8331	1.73%
招商上证	0.9740	1.67%
招商国证	0.6310	1.41%
招商中证	0.4808	1.31%
招商品质	0.5596	1.30%
招商中证	0.4748	1.30%

基金业绩表现及排名

日期	2019-8-8	2019-8-7	2019-8-6	2019-8-5	2019-8-4	2019-8-2
七日年化收益率(%)	2.885%	2.731%	2.567%	1.195%	1.369%	1.703%
同类排名(中短期纯债型)	31/62	32/62	32/62	54/62	49/62	47/62
万份收益(元)	0.6189	0.6175	2.8902	0.3257	0.6711	0.3321
近一年收益率(%)	2.81%	2.82%	2.82%	2.82%	2.84%	2.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.06	91.03	96.22

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	4,157.32	87.18

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	2,305.45	48.34
24国债02	019733	1,546.42	32.43
23国债24	019727	305.46	6.41
23国债16	019709	1,890.95	44.67
23国债10	019703	917.51	21.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.37	2.15	3.80	3.30	3.24	0.23	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	32/66	0.21%	38/66	4.10%	27/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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