招商深证TMT50ETF联接A

(217019)开放式-复制指数型

基金经理：苏燕青

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.5689	净值增长率:2.82%	累计净值:1.5689	净值更新日期:2024/4/26	基金简称:深证联接A
最新规模:2.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9368	5.66%
招商中证	0.9345	5.65%
招商匠心	1.1023	5.13%
招商匠心	1.0959	5.12%
招商沪深	0.3439	5.01%
招商沪深	0.3430	4.99%
招商中证	0.8966	4.35%
招商优势	3.5260	4.27%
招商优势	3.4952	4.27%
招商移动	1.1560	4.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.60%	-10.71%	-1.29%	1.15%	-30.26%	-26.12%	56.89%
同类排名(复制指数型)	1047/2425	1031/2045	1439/2576	490/2162	1671/1811	676/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-11.37%	-0.81%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-3.20%	-10.71%	-1.29%	1.15%	-30.26%	-8.71%	4.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.69	1.31	0.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商深证数据不全。
在财务资质方面，招商深证数据不全。
在持仓周转率方面，招商深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69%
租赁和商务服务业	0.15%
金融业	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	0.25%	420
立讯精密	0	0	0.23%	1160
中际旭创	0	0	0.22%	1028
海康威视	0	0	0.22%	604
中兴通讯	0	0	0.20%	223
科大讯飞	0	0	0.20%	295
TCL科技	0	0	0.19%	467
北方华创	0	0	0.19%	836
分众传媒	0	0	0.15%	297
浪潮信息	0	0	0.10%	176

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.39	16.11	6.23	-3.58	16.70	37.01	--	25.14	--	0.57	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	22/71	8.59%	8/71	59.13%	1/71	161.66%	3/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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