宝盈中证100指数增强A

(213010)开放式-增强指数型

基金经理：蔡丹

单位净值:1.4190	净值增长率:0.43%	累计净值:1.7640	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈中证100A
最新规模:1.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈华证	0.9972	1.28%
宝盈华证	0.9953	1.27%
宝盈现代	0.7595	1.02%
宝盈现代	0.7435	1.02%
宝盈医疗	1.3720	0.81%
宝盈龙头	1.1409	0.79%
宝盈新兴	0.6908	0.77%
宝盈新兴	0.6777	0.76%
宝盈龙头	1.0994	0.74%
宝盈医疗	1.3770	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.86%	-11.03%	-3.93%	-8.15%	-18.19%	-25.37%	72.10%
同类排名(增强指数型)	567/2524	556/2142	711/2574	1050/2162	732/1811	356/1225	--
同类平均(增强指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-15.71%	-11.03%	-3.93%	-8.15%	-18.19%	-8.46%	4.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.17	94.09	93.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈中证以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈中证以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈中证以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，宝盈中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	55.94%
金融业	11.57%
采矿业	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	4.13%
房地产业	1.34%
农、林、牧、渔业	1.13%
租赁和商务服务业	1.10%
建筑业	1.09%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.45%	3209
宁德时代	0	0	4.58%	4038
中国平安	0	0	4.08%	1546
招商银行	0	0	3.79%	1843
美的集团	0	0	2.98%	3418
紫金矿业	0	0	2.65%	3554
长江电力	0	0	2.47%	2202
工商银行	0	0	2.03%	1532
比亚迪	0	0	1.95%	2275
迈瑞医疗	0	0	1.80%	2073

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.70	21.27	29.62	13.42	27.46	28.03	低	16.22	低	0.55	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.32%	33/49	6.26%	23/49	37.04%	31/49	65.34%	18/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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