鹏华产业债债券A

(206018)开放式-纯债债券型

基金经理：祝松

单位净值:1.1193	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6943	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:鹏华产业A
最新规模:13.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.1165	0.25%
交银强化	1.0796	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
鹏华创新	0.7580	4.68%
鹏华创新	0.7765	4.68%
鹏华产业	1.1404	3.00%
鹏华产业	0.8211	3.00%
鹏华优质	0.8238	2.94%
鹏华优质	0.8683	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	2.84%	2.27%	3.22%	0.80%	9.97%	86.78%
同类排名(纯债债券型)	927/1816	1124/1368	1061/1821	765/1324	814/915	500/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.02%	2.70%	4.00%	2.40%	12.01%	-
年化收益率(%)	4.54%	2.84%	2.27%	3.22%	0.80%	3.32%	7.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.75	110.99	113.21

最新总份额：26.8085亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	22,062.13	15.88
普通企业债	6,379.65	4.59
普通金融债	4,223.01	3.04
政策性金融债	4,099.74	2.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
张行转债	128048	5,691.14	4.10
21中财G4	188036	4,223.01	3.04
24国开05	240205	4,099.74	2.95
PR锡西债	152179	3,195.27	2.30
23宜昌高新MTN003	102380918	3,184.38	2.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.50	3.83	-0.63	2.24	2.32	3.81	偏低	1.56	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.18%	20/87	-0.09%	76/87	12.31%	18/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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