南方多利增强债券C

(202102)开放式-一级债基

基金经理：李璇刘文良

单位净值:1.1414	净值增长率:0.19%	累计净值:1.9102	净值更新日期:2024/11/20
基金简称:南方多C
最新规模:29.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8052	1.25%
民生加银	0.9455	1.24%
民生加银	0.9215	1.24%
上银可转	0.7457	1.22%
光大保德	1.4009	1.15%
光大保德	1.3609	1.15%
中欧可转	1.1966	1.09%
中欧可转	1.2290	1.09%
金鹰元丰	1.4118	1.07%
融通收益	1.1344	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
南方医药	2.0859	3.79%
南方医药	2.0410	3.78%
南方医药	0.5185	3.41%
南方医药	0.5070	3.41%
南方中证	0.5854	3.32%
南方恒生	0.7091	3.22%
南方中证	1.0819	3.15%
南方中证	1.0807	3.14%
南方恒生	0.8081	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.51%	1.82%	1.99%	3.20%	-1.36%	5.19%	130.78%
同类排名(一级债基)	2344/2487	2228/2425	2443/2815	1387/2797	2323/2833	1856/2265	--
同类平均(一级债基)	1.30%	3.67%	3.32%	2.89%	0.49%	7.65%	-
年化收益率(%)	-1.03%	1.82%	1.99%	3.20%	-1.36%	1.73%	7.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.74	93.21	126.13

最新总份额：3.9388亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	95,009.10	31.82
普通金融债	41,891.15	14.02
政策性金融债	17,190.11	5.75
普通企业债	15,354.22	5.14
	10,809.25	3.62

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中国银行永续债02	2028048	24,493.30	8.20
20交通银行永续债	2028040	17,397.90	5.82
24农发01	240401	17,190.10	5.75
23光大控股MTN002	102382418	15,354.20	5.14
24重庆银行CD053	112484766	10,809.30	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	0.70	-2.11	1.69	0.63	3.47	偏低	1.86	偏低	1.01	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	12.02%	65/111	21.46%	62/111	26.93%	59/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.43%	38/13	0.73%	13/13	10.94%	29/13	26.40%	20/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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