南方多利增强债券C

(202102)开放式-一级债基

基金经理：李璇刘文良

单位净值:1.1262	净值增长率:0.20%	累计净值:1.8950	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:南方多C
最新规模:43.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4815	3.79%
南方中证	0.9006	3.53%
南方中证	0.9002	3.52%
南方医药	0.4858	3.36%
南方医药	0.4957	3.36%
南方医药	1.9731	3.10%
南方医药	2.0104	3.10%
南方中证	0.5285	2.70%
南方中证	1.0161	2.65%
南方中证	0.7795	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.59%	-0.22%	0.63%	3.20%	-1.36%	8.13%	127.71%
同类排名(一级债基)	2200/2390	2098/2388	2452/2698	1339/2731	2308/2816	1468/2087	--
同类平均(一级债基)	2.13%	2.64%	2.02%	2.86%	0.48%	8.39%	-
年化收益率(%)	1.18%	-0.22%	0.63%	3.20%	-1.36%	2.71%	6.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.74	93.21	126.13

最新总份额：3.9388亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	120,511.49	27.48
可转换企业债	102,333.41	23.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19华夏银行永续债	1928014	31,286.50	7.13
20农业银行永续债01	2028017	27,105.60	6.18
20中国银行永续债02	2028048	22,050.50	5.03
19浦发银行永续债	1928016	20,809.90	4.75
20邮储银行永续债	2028006	19,259.00	4.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	0.70	-2.11	1.69	0.63	3.47	偏低	1.86	偏低	1.01	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	12.02%	65/111	21.46%	62/111	26.93%	59/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.43%	38/13	0.73%	13/13	10.94%	29/13	26.40%	20/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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