南方隆元产业主题混合

(202007)开放式-偏股混合型

基金经理：蒋秋洁

单位净值:0.6997	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2107	净值更新日期:2024/6/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方隆元
最新规模:9.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商嘉悦	0.9307	0.66%
天弘全球	1.2929	0.54%
天弘全球	1.2982	0.53%
银华海外	1.3698	0.23%
银华海外	1.3794	0.23%
银河鑫利	1.3720	0.07%
广发聚盛	1.5170	0.07%
银华泰利	1.6260	0.06%
易方达全	1.1923	0.06%
东方红睿	1.9250	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方养老	0.8045	1.20%
南方养老	0.8052	1.19%
南方养老	0.8097	1.09%
南方养老	0.8143	1.08%
南方浩泰	0.8681	0.90%
南方浩泰	0.8603	0.89%
南方养老	0.8575	0.84%
南方道琼	1.1913	0.82%
南方道琼	1.1633	0.82%
南方养老	0.8714	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.17%	-12.76%	-1.45%	-12.99%	-18.32%	-36.85%	-0.27%
同类排名(偏股混合型)	1044/2805	909/2305	1099/2887	1111/2212	636/1335	626/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.69%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	-2.34%	-12.76%	-1.45%	-12.99%	-18.32%	-12.28%	-0.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.17	81.11	72.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方隆元以大盘股为主。
在财务资质方面，南方隆元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方隆元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方隆元以大盘股为主。
在财务资质方面，南方隆元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方隆元交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方隆元选股无显著特征。
在财务资质方面，南方隆元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方隆元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.80%
金融业	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	5.43%
租赁和商务服务业	2.87%
农、林、牧、渔业	2.77%
采矿业	2.48%
科学研究和技术服务业	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.41%	2544
宁德时代	0	0	5.51%	2558
京沪高铁	0	0	4.87%	128
迈瑞医疗	0	0	4.51%	792
海尔智家	0	0	3.71%	534
宁波银行	0	0	3.36%	242
伊利股份	0	0	3.27%	677
中微公司	0	0	3.25%	589
温氏股份	0	0	2.61%	364
春风动力	0	0	2.58%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.69	6.40	15.28	4.95	18.12	35.11	中	22.69	中	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	高			-24.86%	125/144	-13.65%	84/144	-17.70%	49/144

评级截止日期：2012-07-27

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.02%	232/382	8.34%	223/382	54.39%	223/382	54.99%	287/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.29	0.76	-1.73	-0.38	-0.03
股票型			0.0162	0.0091	2.29	0.76	-1.73	-0.38	-0.03

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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