南方隆元产业主题混合

(202007)开放式-偏股混合型

基金经理：蒋秋洁

单位净值:0.7715	净值增长率:-0.36%	累计净值:1.2825	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方隆元
最新规模:10.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.4206	3.51%
中欧港股	1.3880	3.51%
建信阿尔	1.0403	2.95%
招商优势	4.7170	2.11%
招商优势	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
万家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博见	1.3128	1.93%
万家高端	1.2673	1.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方医药	1.9448	1.71%
南方医药	1.9014	1.71%
南方国利	1.0746	1.68%
南方军工	1.1745	1.39%
南方军工	1.1564	1.39%
南方领航	0.7055	1.22%
南方领航	0.6926	1.21%
南方中证	1.0614	1.16%
南方顶峰	1.3732	1.13%
南方中证	0.9623	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.20%	11.49%	8.66%	-12.99%	-18.32%	-21.60%	9.97%
同类排名(偏股混合型)	1352/3066	805/2614	920/2887	1111/2212	636/1335	415/1020	--
同类平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	20.40%	11.49%	8.66%	-12.99%	-18.32%	-7.20%	0.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.17	81.11	72.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方隆元以大盘股为主。
在财务资质方面，南方隆元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方隆元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方隆元以大盘股为主。
在财务资质方面，南方隆元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方隆元交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方隆元选股无显著特征。
在财务资质方面，南方隆元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方隆元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	59.78%
金融业	5.89%
交通运输、仓储和邮政业	4.38%
采矿业	4.01%
科学研究和技术服务业	3.06%
租赁和商务服务业	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87%
农、林、牧、渔业	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.63%	2092
宁德时代	0	0	6.62%	3112
海尔智家	0	0	5.18%	703
宁波银行	0	0	4.94%	295
京沪高铁	0	0	4.38%	186
迈瑞医疗	0	0	3.85%	729
恒立液压	0	0	3.48%	126
紫金矿业	0	0	2.71%	1810
中际联合	0	0	2.48%	49
比亚迪	0	0	2.43%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.69	6.40	15.28	4.95	18.12	35.11	中	22.69	中	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	高			-24.86%	125/144	-13.65%	84/144	-17.70%	49/144

评级截止日期：2012-07-27

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.02%	232/382	8.34%	223/382	54.39%	223/382	54.99%	287/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.29	0.76	-1.73	-0.38	-0.03
股票型			0.0162	0.0091	2.29	0.76	-1.73	-0.38	-0.03

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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