长城岁岁金理财债券

(200017)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0500	净值增长率:0.48%	累计净值:1.1260	净值更新日期:2015/2/16
基金简称:长城理财
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城港股	0.7647	4.21%
长城港股	0.7603	4.21%
长城新能	0.6842	3.28%
长城新能	0.6749	3.26%
长城安心	1.2567	3.03%
长城安心	1.2428	3.02%
长城量化	1.1834	2.89%
长城消费	0.6190	2.88%
长城量化	1.1643	2.87%
长城消费	0.6080	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-02-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.15%	7.06%	-	-	-	-	12.81%
同类排名(中短期纯债型)	163/231	184/191	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.52%	4.09%	-	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	8.30%	7.06%	-	-	-	-	6.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-12-31	2015-02-16	2015-02-17
债券市值/基金净值	132.20	-	-

最新总份额：1.6788亿份

2014-12-31

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,031.17	98.44

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14镇城投CP001(总价)	041459002	5,013.51	28.98
10川高速MTN1(总价)	1082019	4,006.59	23.16
14金元CP001(总价)	041461003	3,008.42	17.39
14富通CP001(总价)	041462002	3,000.05	17.34
14粤温氏CP001(总价)	041451004	2,002.61	11.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	6/13	0.00%	6/13	2.94%	5/13	0.00%	0/13

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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