长城景气行业龙头混合

(200011)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0654	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.0904	净值更新日期:2021/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城行业
最新规模:0.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城量化	0.9935	1.62%
长城科创	0.5544	1.61%
长城科创	0.5624	1.61%
长城量化	0.9764	1.60%
长城久嘉	1.0780	1.58%
长城久嘉	1.2792	1.58%
长城中国	1.0739	1.33%
长城中国	1.0539	1.33%
长城久润	0.9611	1.23%
长城久润	0.7895	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.41%	-3.16%	-	-	-	-9.41%	8.87%
同类排名(平衡混合型)	1042/1051	1039/1048	/	/	/	1027/1028	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-	-	-	-27.57%	-
年化收益率(%)	-24.83%	-3.16%	-	-	-	-3.14%	0.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
股票市值/基金净值	80.14	79.92	40.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城景气选股无显著特征。
在财务资质方面，长城景气选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城景气交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城景气选股无显著特征。
在财务资质方面，长城景气选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城景气无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城景气选股无显著特征。
在财务资质方面，长城景气选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城景气无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2021-03-31

金融业	25.07%
制造业	5.53%
房地产业	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.76%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	7.53%	822
宁德时代	0	0	5.47%	3011
兴业银行	0	0	4.91%	537
平安银行	0	0	4.86%	172
保利地产	0	0	4.83%	404
长江电力	0	0	4.73%	1340
招商银行	0	0	4.34%	1130
南京银行	0	0	3.44%	138
楚天龙	0	0	0.03%	1
海天股份	0	0	0.03%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.96	8.99	2.38	-9.44	8.33	33.57	中	23.67	中	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			62.31%	28/ 80	69.76%	40/ 80	90.27%	43/ 80

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.67%	32/82	9.70%	26/82	49.36%	41/82	89.16%	50/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.04	0.56	0.41	0.11	0.23
混合型			0.0933	0.0433	2.04	0.56	0.41	0.11	0.23

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-03-31

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