长城货币A

(200003)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：邹德立洪利平

七日年化收益率:0.81%	每万份收益:0.217	年化标准差:0.00018	净值更新日期:2026/8/7
最新规模:646.89亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长城货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6840	133.952%
红土创新	2.0900	2.055%
中邮现金	0.3004	1.935%
中邮现金	0.2708	1.832%
摩根天添	1.6980	1.724%
中邮现金	0.2346	1.691%
西部利得	1.9010	1.651%
东吴货币	0.3392	1.607%
金鹰增益	0.3219	1.559%
东吴货币	0.3188	1.520%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城资源	1.1340	12.39%
长城资源	1.1338	12.38%
长城智悦	0.9631	7.90%
长城智悦	0.9623	7.88%
长城医药	1.7613	6.61%
长城医药	1.7436	6.61%
长城消费	1.0502	6.15%
长城消费	1.0321	6.14%
长城医药	0.7452	5.18%
长城大健	0.8982	5.18%

基金业绩表现及排名

日期	2026-8-7	2026-8-6	2026-8-5	2026-8-4	2026-8-3	2026-8-2
七日年化收益率(%)	0.808%	0.810%	0.811%	0.814%	0.861%	0.885%
同类排名(货币A)	602/660	600/660	598/660	599/660	597/660	597/660
万份收益(元)	0.2172	0.2190	0.2240	0.2198	0.2210	0.4421
近一年收益率(%)	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	25.18	33.96	29.79

最新总份额：716.4530亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	507,424.72	7.65
政策性金融债	67,819.06	1.02

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发31	250431	67,819.10	1.02
25青岛银行CD076	112585539	59,601.50	0.90
26长沙银行CD093	112695857	59,884.60	0.90
26中信银行CD161	112608161	59,805.60	0.90
26中国银行CD004	112604004	59,552.90	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.88	3.24	3.00	2.76	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.22%	4/ 51	9.33%	4/ 51	13.54%	6/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	19/222	0.25%	33/222	4.13%	22/222	13.46%	6/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-06-30

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