银华货币A

(180008)开放式-货币A

基金经理：李晓彬邓舒文王树丽

七日年化收益率:1.24%	每万份收益:0.345	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:619.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华战略	1.4450	4.03%
银华惠享	1.1305	2.93%
银华大数	0.8550	1.54%
银华创业	0.6443	1.40%
银华创新	0.8563	1.25%
银华创新	0.8489	1.25%
银华核心	0.7939	1.25%
银华核心	0.7818	1.24%
银华玉衡	0.7930	1.20%
银华玉衡	0.7848	1.20%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.236%	1.237%	1.249%	1.260%	1.251%	1.254%
同类排名(货币A)	478/568	485/568	479/567	487/567	492/567	493/567
万份收益(元)	0.3453	0.6634	0.3229	0.3521	0.3329	0.3402
近一年收益率(%)	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	1.43%	1.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.61	37.53	39.02

最新总份额：630.3820亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	942,586.46	15.21
政策性金融债	109,201.78	1.76

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行CD110	112412110	198,135.00	3.20
24北京银行CD113	112412113	148,593.00	2.40
24工商银行CD170	112402170	148,843.00	2.40
24农发11	240411	109,202.00	1.76
24宁波银行CD165	112471488	99,221.30	1.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.76	3.15	2.89	2.67	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.97%	12/ 51	8.58%	24/ 51	12.58%	28/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	42/222	0.24%	53/222	3.93%	45/222	12.58%	26/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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