银华货币A

(180008)开放式-货币A

基金经理：李晓彬

七日年化收益率:1.36%	每万份收益:0.357	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:671.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华内需	2.6360	3.94%
银华同力	0.8458	3.91%
创新药	0.6153	3.73%
银华医疗	0.8246	3.72%
银华医疗	0.8218	3.71%
银华中证	0.5118	3.52%
银华中证	0.5130	3.51%
银华成长	1.1120	3.15%
港股创新	0.8050	3.10%
银华医疗	1.0389	2.75%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.362%	1.470%	1.556%	1.568%	1.569%	1.563%
同类排名(货币A)	486/539	482/538	473/538	473/538	471/538	452/538
万份收益(元)	0.3568	0.3578	0.3640	0.3732	0.3832	0.7591
近一年收益率(%)	1.74%	1.75%	1.75%	1.76%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.61	37.53	39.02

最新总份额：630.3820亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,013,432.39	15.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD522	112315522	119,251.00	1.77
23宁波银行CD146	112383586	99,857.40	1.49
23光大银行CD284	112317284	99,682.10	1.48
23宁波银行CD226	112372518	99,501.20	1.48
23北京农商银行CD257	112374419	99,387.90	1.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.76	3.15	2.89	2.67	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.97%	12/ 51	8.58%	24/ 51	12.58%	28/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	42/222	0.24%	53/222	3.93%	45/222	12.58%	26/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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