工银中证高铁产业指数分级

(164820)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:0.8894	净值增长率:1.07%	累计净值:0.4046	净值更新日期:2020/11/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:高铁母基
最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银金融	2.0950	1.70%
工银金融	2.1610	1.69%
工银精选	1.1018	1.57%
工银精选	1.0660	1.56%
工银产业	0.8825	1.37%
工银产业	0.9136	1.37%
工银灵动	0.6062	1.29%
工银灵动	0.6164	1.28%
港股红利	1.0500	1.26%
工银养老	0.7247	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.93%	-6.36%	-	-	-	-40.28%	-61.58%
同类排名(复制指数型)	947/1053	758/789	/	/	/	474/479	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-	-	-	-16.94%	-
年化收益率(%)	-7.86%	-6.36%	-	-	-	-13.43%	-11.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.75	93.53	93.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	41.96%
建筑业	27.30%
交通运输、仓储和邮政业	19.95%
科学研究和技术服务业	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中车	0	0	13.53%	690
中国中铁	0	0	12.94%	951
中国铁建	0	0	11.24%	686
大秦铁路	0	0	11.16%	1037
京沪高铁	0	0	5.08%	658
中铁工业	0	0	3.56%	291
隧道股份	0	0	3.12%	566
特锐德	0	0	3.11%	470
卧龙电驱	0	0	2.80%	336
内蒙一机	0	0	2.77%	340

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.88	-10.41	-6.68	-13.18	-7.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	152/355	3.17%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：22帖子数：22

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情