中银盛利定期开放债券(LOF)

(163824)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0460	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4710
净值更新日期:2020/11/16	基金简称:中银盛利	最新规模:9.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.8360	3.34%
中银全球	0.8360	3.21%
中银中国	0.9221	0.69%
中银中国	0.8144	0.68%
中银港股	0.5936	0.68%
中银美元	0.1656	0.67%
中银新经	1.6520	0.61%
中银新经	1.6590	0.61%
中银美元	1.1740	0.60%
中银美元	1.1760	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.26%	4.51%	-	-	-	16.69%	55.70%
同类排名(纯债债券型)	23/674	48/554	/	/	/	56/355	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	-	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	2.52%	4.51%	-	-	-	5.56%	7.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	119.51	109.67	57.05

最新总份额：9.3282亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,192.40	13.45
政策性金融债	4,947.50	5.05
可转换企业债	4,668.71	4.74
国债	3,796.20	3.87

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18晋焦煤MTN004	101800739	5,064.00	5.16
20国开03	200203	4,947.50	5.05
18电投09	143868	4,086.80	4.17
18建材07	143721	4,041.60	4.12
20国债01	019627	3,796.20	3.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.91	4.35	12.71	13.18	1.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	16/87	0.69%	13/87	11.19%	26/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：11

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情