申万菱信中证军工指数A

(163115)开放式-复制指数型

基金经理：赵兵

单位净值:1.0704	净值增长率:1.54%	累计净值:1.8891	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万军工LOF
最新规模:8.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
华宝中证	1.6474	2.60%
宏利消费	1.6491	2.59%
宏利消费	1.6298	2.58%
华夏中证	1.3361	2.55%
博时金融	1.4060	2.53%
天弘中证	0.7861	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1580	1.67%
申万菱信	1.2360	1.65%
申万菱信	1.0248	1.56%
申万菱信	1.0148	1.55%
申万菱信	1.0704	1.54%
申万菱信	1.0567	1.53%
申万菱信	1.0572	1.32%
申万菱信	1.0667	1.32%
申万菱信	0.8348	1.23%
申万菱信	0.8912	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.56%	12.71%	13.51%	-10.89%	-25.07%	-22.31%	52.24%
同类排名(复制指数型)	836/2703	1395/2194	1626/2575	1399/2162	1323/1811	974/1452	--
同类平均(复制指数型)	18.07%	14.81%	14.83%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	39.12%	12.71%	13.51%	-10.89%	-25.07%	-7.44%	13.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.58	93.85	93.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信选股无显著特征。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信选股无显著特征。
在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	91.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	7.79%	656
中国重工	0	0	5.23%	188
中航光电	0	0	4.62%	316
航发动力	0	0	4.59%	171
中航沈飞	0	0	4.29%	267
中航西飞	0	0	3.20%	195
光启技术	0	0	3.14%	68
中航机载	0	0	2.62%	45
中国动力	0	0	2.20%	223
菲利华	0	0	1.86%	160

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.96	-10.27	-13.11	-14.09	-8.64	39.03	高	24.97	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.43%	173/355	8.74%	89/355	58.88%	7/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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