申万菱信定期开放债券(LOF)

(163112)开放式-稳健债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1320	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1810
净值更新日期:2015/6/29	基金简称:申万债券	最新规模:1.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1110	2.11%
申万菱信	1.1460	2.05%
申万菱信	0.5932	1.54%
申万菱信	0.5884	1.54%
申万菱信	0.4533	1.50%
申万菱信	0.6501	1.47%
申万菱信	0.6532	1.46%
申万菱信	0.8673	1.43%
申万菱信	0.8759	1.42%
申万菱信	0.8816	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-06-29)	近半年	近一年	今年以来	2016年	2015年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.28%	16.05%	-	-	3.73%	-	18.26%
同类排名(稳健债券型)	135/180	76/153	/	/	204/216	/	--
同类平均(稳健债券型)	-0.55%	1.82%	-	-	11.41%	33.18%	-
年化收益率(%)	8.56%	16.05%	-	-	3.73%	-	8.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金净值	-	-	6.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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券种分布

数据日期：2015-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,097.60	26.29
普通金融债	1,006.60	8.54
可转换企业债	39.43	0.33

五大债券

数据日期：2015-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14嘉公路	124692	1,048.90	8.90
14普陀国资债	1480368	1,043.50	8.86
10华融02	1022002	1,006.60	8.54
13志高MTN1	1382277	1,005.20	8.53
电气转债	113008	39.43	0.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.46	5.35	4.09	0.00	5.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.44%	61/106	1.07%	80/106	17.81%	36/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-05-08

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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