广发深证100指数分级

(16271L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.2242	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4434	净值更新日期:2020/5/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:深100基
最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1980	4.77%
天弘中证	1.0616	4.59%
天弘中证	1.0619	4.59%
国泰中证	1.1912	4.54%
国泰中证	1.1731	4.53%
博时中证	1.0278	4.49%
博时中证	1.0277	4.49%
东财通信	1.0969	3.66%
东财通信	1.1091	3.65%
华夏中证	1.0041	3.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发先进	0.7869	5.27%
广发先进	0.7798	5.27%
广发国证	0.9149	3.25%
广发国证	1.0704	3.08%
广发国证	1.0684	3.08%
广发中证	1.1121	2.58%
广发电子	1.9103	2.08%
广发电子	1.8844	2.08%
广发成长	0.9043	1.81%
广发成长	0.8986	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.11%	21.74%	-	-	-	29.58%	52.50%
同类排名(复制指数型)	345/913	190/735	/	/	/	78/445	--
同类平均(复制指数型)	-0.58%	-10.60%	-	-	-	-20.15%	-
年化收益率(%)	12.22%	21.74%	-	-	-	9.86%	6.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-05-25
股票市值/基金净值	94.88	94.04	94.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发深证数据不全。
在财务资质方面，广发深证数据不全。
在持仓周转率方面，广发深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-05-25

制造业	64.07%
金融业	9.30%
房地产业	5.10%
农、林、牧、渔业	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.22%
卫生和社会工作	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.31%
租赁和商务服务业	1.08%
批发和零售业	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.85%

十大重仓

数据日期：2020-05-25

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	5.86%	1425
五粮液	0	0	5.61%	1340
格力电器	0	0	5.38%	696
万科A	0	0	3.07%	69
立讯精密	0	0	2.90%	1161
宁德时代	0	0	2.60%	2560
平安银行	0	0	2.50%	165
迈瑞医疗	0	0	2.45%	792
温氏股份	0	0	2.31%	364
长春高新	0	0	2.29%	154

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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