国联安双佳信用债券(LOF)

(162511)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：张昊俞善超

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9357	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.3087
净值更新日期:2025/1/13	基金简称:国安双佳	最新规模:0.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安上	0.8570	0.82%
国联安上	1.0515	0.78%
国联安上	1.0572	0.77%
国联安新	0.5799	0.56%
国联安中	0.9268	0.49%
国联安中	0.9308	0.49%
国联安证	0.8438	0.39%
国联安中	0.8782	0.39%
国联安新	1.2130	0.39%
国联安中	0.8826	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	4.55%	-0.02%	4.65%	4.30%	6.46%	76.62%
同类排名(一级债基)	833/2790	1309/2721	1578/2880	1239/2817	524/2797	2092/2599	--
同类平均(一级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	5.42%	4.55%	-0.02%	4.65%	4.30%	2.15%	6.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.27	129.86	126.54

最新总份额：2.9022亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	2,058.92	37.70
普通企业债	1,125.18	20.60
国债	613.25	11.23

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	613.25	11.23
浦发转债	110059	518.59	9.49
21电科01	185016	408.71	7.48
21武汉高农MTN001	102101696	400.31	7.33
16华能债	136849	316.16	5.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.53	2.72	0.00	3.79	2.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	61/42	0.38%	47/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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