金鹰元盛债券(LOF)C

(162108)开放式-纯债债券型

基金经理：王怀震许浩琨

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2210	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.3980
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:金鹰元盛债券LOF	最新规模:0.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰科技	1.1680	3.32%
金鹰科技	1.1757	3.31%
金鹰科技	1.0782	3.06%
金鹰科技	1.0802	3.05%
金鹰核心	1.5915	2.88%
金鹰核心	1.5830	2.88%
金鹰策略	1.5843	2.12%
金鹰中小	0.8463	2.10%
金鹰中小	0.8500	2.09%
金鹰民族	1.9600	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.74%	0.66%	3.21%	-1.91%	-0.90%	3.13%	35.24%
同类排名(纯债债券型)	76/1708	1259/1290	289/1821	1319/1324	875/915	687/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	7.48%	0.66%	3.21%	-1.91%	-0.90%	1.04%	3.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.64	87.28	95.50

最新总份额：1.1479亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,837.61	34.52
可转换企业债	1,649.17	30.98
政策性金融债	1,044.95	19.63
可交换公司债券	258.17	4.85

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	1,044.95	19.63
23国债17	019710	813.58	15.28
23国债26	019729	415.28	7.80
23国债25	019728	305.39	5.74
23国债16	019709	303.36	5.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.09	3.06	-0.09	3.11	2.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	60/21	1.44%	3/21	0.00%	0/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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