金鹰先进制造股票(LOF)A

(162107)开放式-普通股票型

基金经理：杨刚梁梓颖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5851	净值增长率:3.17%	累计净值:0.5851
净值更新日期:2024/7/18	基金简称:金鹰先进制造	最新规模:0.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.7864	3.26%
金鹰先进	0.5851	3.17%
金鹰先进	0.5792	3.15%
中欧高端	0.8021	3.14%
中欧高端	0.7954	3.13%
创金合信	0.7015	2.91%
创金合信	0.7137	2.90%
新华策略	1.0420	2.61%
广发高端	1.2703	2.52%
广发高端	1.2514	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.5851	3.17%
金鹰先进	0.5792	3.15%
金鹰研究	1.0012	1.63%
金鹰研究	0.9980	1.63%
金鹰新能	0.9198	1.47%
金鹰新能	0.9076	1.47%
金鹰智慧	0.4791	1.16%
金鹰智慧	0.4812	1.16%
金鹰民族	1.9580	1.14%
金鹰转型	0.4621	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	-25.62%	-12.62%	-20.91%	-22.81%	-45.80%	-41.02%
同类排名(普通股票型)	451/962	759/875	758/1026	761/914	488/793	460/606	--
同类平均(普通股票型)	1.69%	-15.09%	-4.68%	-11.05%	-20.10%	-32.68%	-
年化收益率(%)	3.55%	-25.62%	-12.62%	-20.91%	-22.81%	-15.27%	-5.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-12-31	2022-01-10	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.36	92.52	93.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰先进以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰先进交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰先进以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰先进无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰先进选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰先进无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	86.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.30%
科学研究和技术服务业	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.34%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航西飞	0	0	8.28%	176
中航光电	0	0	7.80%	363
中航沈飞	0	0	7.50%	247
华秦科技	0	0	6.71%	55
航发动力	0	0	6.47%	168
北方导航	0	0	5.32%	43
中航高科	0	0	4.71%	108
中船防务	0	0	4.39%	105
航天电器	0	0	4.30%	133
航天宏图	0	0	3.97%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.60	-1.81	-7.24	0.00	-6.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.80%	30/355	10.28%	40/355	39.65%	123/355	109.61%	15/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2021-12-31

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