金鹰先进制造股票(LOF)A

(162107)开放式-普通股票型

基金经理：杨刚梁梓颖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5864	净值增长率:-1.16%	累计净值:0.5864
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:金鹰先进制造	最新规模:0.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
嘉实新消	2.5880	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰品质	0.7056	1.28%
金鹰品质	0.6946	1.27%
金鹰优选	0.9675	1.17%
金鹰优选	0.9707	1.17%
金鹰内需	0.7240	0.81%
金鹰内需	0.7036	0.79%
金鹰转型	0.5288	0.55%
金鹰碳中	0.9159	0.49%
金鹰智慧	0.5490	0.49%
金鹰碳中	0.9198	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.02%	-26.37%	-12.43%	-20.91%	-22.81%	-41.26%	-40.89%
同类排名(普通股票型)	810/938	772/863	941/1026	761/914	488/793	466/567	--
同类平均(普通股票型)	-3.55%	-14.30%	-0.85%	-11.05%	-20.10%	-23.73%	-
年化收益率(%)	-28.04%	-26.37%	-12.43%	-20.91%	-22.81%	-13.75%	-5.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-12-31	2022-01-10	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.36	92.52	93.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰先进以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰先进交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰先进以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰先进无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰先进选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰先进无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	86.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.30%
科学研究和技术服务业	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.34%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航光电	0	0	7.65%	234
中航沈飞	0	0	7.11%	155
中航西飞	0	0	6.67%	113
华秦科技	0	0	6.06%	38
航发动力	0	0	5.41%	101
中船防务	0	0	5.23%	83
航天宏图	0	0	5.04%	15
中航高科	0	0	4.98%	74
北方导航	0	0	4.53%	32
七一二	0	0	4.31%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.60	-1.81	-7.24	0.00	-6.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.80%	30/355	10.28%	40/355	39.65%	123/355	109.61%	15/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2021-12-31

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