银华沪深300指数

(161811)开放式-复制指数型

基金经理：张凯杨腾

单位净值:0.8008	净值增长率:1.10%	累计净值:0.8008	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:沪深300LOF银华
最新规模:0.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
房地产ET	0.4935	4.96%
科技30	0.7023	4.81%
银华科技	0.8253	4.60%
银华科创	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证	0.7374	4.12%
银华中证	0.7303	4.11%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华战略	1.1430	3.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	-6.48%	5.60%	-10.65%	-19.22%	-26.49%	88.26%
同类排名(复制指数型)	480/2338	689/2045	608/2576	1377/2162	875/1811	690/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-11.37%	-0.81%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	6.22%	-6.48%	5.60%	-10.65%	-19.22%	-8.83%	25.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.57	93.15	93.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银华沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银华沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银华沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.07%
金融业	19.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.03%
采矿业	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	3.15%
建筑业	2.78%
科学研究和技术服务业	1.02%
租赁和商务服务业	0.86%
房地产业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.38%	2543
中国平安	0	0	2.43%	581
京东方A	0	0	1.58%	420
格力电器	0	0	1.48%	695
民生银行	0	0	1.39%	96
中国电信	0	0	1.35%	306
紫金矿业	0	0	1.33%	1885
中国石油	0	0	1.29%	523
宁德时代	0	0	1.26%	2560
中国中车	0	0	1.22%	191

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.28	14.60	18.36	5.34	19.01	27.89	低	18.49	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.10%	235/355	5.69%	195/355	31.97%	149/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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