融通岁岁添利定期开放债券A

(161618)开放式-纯债债券型

基金经理：王超

单位净值:1.2192	净值增长率:0.16%	累计净值:1.7165	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:融通添A
最新规模:0.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
中欧兴盈	1.0288	0.55%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
博时上证	101.4100	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通先进	0.6918	1.53%
融通先进	0.7000	1.52%
融通致远	0.9717	1.37%
融通致远	0.9739	1.36%
融通创新	0.5330	1.29%
融通创新	0.5260	1.27%
融通鑫新	1.0232	1.07%
融通鑫新	1.0103	1.06%
融通远见	0.9314	1.05%
融通远见	0.9278	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	3.25%	1.76%	7.43%	5.26%	28.34%	91.53%
同类排名(纯债债券型)	1019/1510	1000/1221	943/1821	29/1324	14/915	14/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.91%	4.51%	2.05%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.66%	3.25%	1.76%	7.43%	5.26%	9.45%	7.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.23	80.91	43.59

最新总份额：0.2851亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,756.64	23.86
普通企业债	1,432.69	19.46
可转换企业债	301.23	4.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21龙源电力MTN003	102101728	717.02	9.74
21中能建MTN001	102102154	715.68	9.72
21中财G2	175916	703.68	9.56
20光大银行永续债	2028037	527.40	7.16
20江苏银行永续债	2020016	525.55	7.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	4.97	14.30	13.47	0.81	3.99	高	1.07	高	1.68	偏低

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	36/87	1.10%	6/87	12.03%	20/87	28.53%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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