融通巨潮100指数A/B

(161607)开放式-增强指数型

基金经理：蔡志伟熊俊杰

单位净值:1.0000	净值增长率:-0.30%	累计净值:3.1750	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:巨潮100LOF
最新规模:5.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通互联	0.7920	1.41%
融通产业	0.7191	1.25%
融通产业	0.7141	1.25%
融通可转	1.0231	1.16%
融通可转	0.9830	1.15%
融通成长	2.6450	1.03%
融通成长	2.6840	1.02%
融通新趋	1.4250	0.92%
融通人工	1.4551	0.89%
融通人工	1.4821	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.42%	21.80%	20.48%	-11.23%	-20.40%	-17.55%	455.43%
同类排名(增强指数型)	1251/2703	430/2193	661/2575	1432/2162	1029/1811	831/1452	--
同类平均(增强指数型)	17.24%	14.00%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.53%	-
年化收益率(%)	28.83%	21.80%	20.48%	-11.23%	-20.40%	-5.85%	23.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.94	94.84	95.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通巨潮以大盘股为主。
在财务资质方面，融通巨潮选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通巨潮数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通巨潮以大盘股为主。
在财务资质方面，融通巨潮选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通巨潮数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通巨潮以大盘股为主。
在财务资质方面，融通巨潮以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通巨潮数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	46.15%
金融业	27.03%
采矿业	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95%
农、林、牧、渔业	1.69%
建筑业	1.51%
房地产业	0.97%
科学研究和技术服务业	0.68%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.58%	2091
宁德时代	0	0	4.87%	3112
中国平安	0	0	4.12%	1043
招商银行	0	0	3.45%	1045
长江电力	0	0	2.79%	964
美的集团	0	0	2.75%	2200
兴业银行	0	0	2.46%	491
五粮液	0	0	2.29%	1187
紫金矿业	0	0	2.07%	1809
比亚迪	0	0	1.92%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.41	16.81	23.25	9.01	20.23	31.14	中	17.71	偏低	0.44	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.37%	36/49	5.26%	35/49	37.23%	30/49	57.43%	22/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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