银河通利

(161505)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：何晶郑可成

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2190	净值增长率:0.08%	累计净值:1.6590
净值更新日期:2025/3/10	基金简称:银河通利	最新规模:4.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河核心	0.6937	1.61%
银河核心	0.6991	1.60%
银河价值	0.7716	1.26%
银河价值	0.7607	1.25%
银河康乐	2.1790	1.11%
银河康乐	2.1390	1.09%
银河新材	1.0889	1.08%
银河新材	1.0881	1.07%
银河中证	1.5202	0.67%
银河中证	1.5190	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.19%	4.61%	1.84%	3.84%	0.08%	0.87%	97.63%
同类排名(一级债基)	284/2845	544/2725	230/2886	1826/2819	2502/2797	2490/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	12.38%	4.61%	1.84%	3.84%	0.08%	0.29%	7.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.46	97.77	97.44

最新总份额：4.5942亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	16,051.56	32.23
国债	14,178.25	28.48
普通金融债	6,126.13	12.31

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债22	019725	11,494.50	23.09
24国债09	019740	2,683.78	5.39
23海通01	138869	2,044.89	4.11
22兴业01	185269	2,042.04	4.10
20华泰G3	163482	2,039.20	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.18	1.78	0.84	1.93	2.26	11.95	高	4.43	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	16/42	0.22%	75/42	34.15%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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