易方达中债新综指发起式(LOF)C

(161120)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：杨真

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6367	净值增长率:0.02%	累计净值:1.6367	净值更新日期:2024/7/16	基金简称:易基综债C
最新规模:41.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7056	3.77%
易方达中	1.0976	3.56%
易方达中	1.0951	3.55%
易方达国	0.8553	3.50%
易方达国	1.0157	3.30%
易方达国	1.0172	3.29%
易方达上	1.0881	3.27%
易方达上	1.0895	3.27%
易方达中	0.6230	3.08%
易方达中	0.8394	2.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	4.96%	3.44%	4.42%	2.36%	12.95%	63.67%
同类排名(纯债债券型)	293/2357	243/2355	289/2698	446/2731	1055/2816	212/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	6.56%	4.96%	3.44%	4.42%	2.36%	4.32%	5.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.03	103.88	99.56

最新总份额：5.3036亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	84,398.22	20.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	20,720.30	4.97
21国开10	210210	18,525.90	4.44
23国开05	230205	15,674.30	3.76
22国开05	220205	15,647.20	3.75
22国开10	220210	13,830.60	3.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.14	1.49	0.18	3.20	2.19	2.97	偏低	1.39	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.39%	5/11	0.21%	3/11	8.72%	1/11	15.34%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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