易方达中债新综指发起式(LOF)A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.21% | 6.04% | 4.69% | 4.79% | 2.73% | 13.91% | 71.18% |
| 同类排行（纯债债券型） | 151/1829 | 76/1328 | 126/1706 | 261/1260 | 175/899 | 58/718 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.55% | 4.16% | 3.58% | 4.00% | 2.42% | 11.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.42% | 6.04% | 5.42% | 4.79% | 2.73% | 4.64% | 5.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 136,361.37 | 10.67 |
| 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（易方达中债新综指（... | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）暂停机构客户大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（易方达中债新综指发... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)持有人结构
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报告期
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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)持仓变化
报告日
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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 兴业年年 | 1.3170 | 0.77% | |
| 金信民达 | 1.0624 | 0.69% | |
| 金信民达 | 1.2106 | 0.68% | |
| 交银强化 | 1.1232 | 0.60% | |
| 交银强化 | 1.0845 | 0.59% | |
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| 易方达国 | 1.5002 | 5.69% | |
| 易方达上 | 1.4329 | 5.62% |
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