富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A

(161036)开放式-增强指数型

基金经理：牛志冬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6371	净值增长率:0.09%	累计净值:0.6371
净值更新日期:2024/5/7	基金简称:娱乐增强LOF	最新规模:0.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8471	8.04%
广发中证	0.8533	7.99%
招商中证	0.9725	7.61%
交银中证	1.0412	7.23%
嘉实标普	0.9707	7.06%
汇添富纳	1.1307	4.85%
广发生物	0.1634	4.61%
恒生指数	0.7100	4.55%
汇添富纳	1.0654	4.54%
广发生物	1.1600	4.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	0.1328	4.73%
富国全球	0.9425	4.63%
富国全球	0.9270	4.63%
富国全球	2.3834	4.42%
富国蓝筹	0.2668	4.26%
富国蓝筹	1.8942	4.17%
富国全球	0.0902	3.80%
富国全球	0.6401	3.61%
富国纳斯	1.2235	3.61%
富国中国	0.3220	3.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.93%	-23.01%	3.21%	-0.77%	-19.79%	-20.48%	-36.29%
同类排名(增强指数型)	1244/2353	1791/2046	1161/2576	594/2162	959/1811	652/1091	--
同类平均(增强指数型)	-2.18%	-9.61%	1.71%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	-5.85%	-23.01%	3.21%	-0.77%	-19.79%	-6.83%	-5.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.59	94.76	93.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	29.90%
文化、体育和娱乐业	24.23%
租赁和商务服务业	20.52%
水利、环境和公共设施管理业	7.38%
制造业	6.56%
住宿和餐饮业	2.96%
教育	2.86%
房地产业	0.11%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
分众传媒	0	0	7.65%	297
中国中免	0	0	7.55%	183
三七互娱	0	0	4.37%	121
万达电影	0	0	4.23%	142
恺英网络	0	0	3.16%	196
神州泰岳	0	0	2.92%	116
中文传媒	0	0	2.74%	44
凤凰传媒	0	0	2.73%	32
世纪华通	0	0	2.71%	31
巨人网络	0	0	2.69%	91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.55	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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