富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A

(161036)开放式-增强指数型

基金经理：牛志冬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5239	净值增长率:-0.83%	累计净值:0.5239
净值更新日期:2024/9/18	基金简称:娱乐增强LOF	最新规模:0.65亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%
鹏华中证	0.5391	2.59%
东财龙头	0.9043	2.59%
东财龙头	0.8928	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.7880	2.46%
富国中证	1.7770	2.42%
富国中证	0.9440	2.13%
富国中证	1.0502	2.01%
富国中证	1.0465	2.01%
富国碳中	0.7535	2.00%
富国碳中	0.7464	1.98%
富国中证	0.5503	1.85%
富国汽车	0.6188	1.84%
富国汽车	0.6262	1.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-22.41%	-21.24%	-15.13%	-0.77%	-19.79%	-22.76%	-47.61%
同类排名(增强指数型)	2071/2524	1404/2142	1523/2574	594/2162	959/1811	299/1225	--
同类平均(增强指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-44.82%	-21.24%	-15.13%	-0.77%	-19.79%	-7.59%	-6.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.59	94.76	93.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	31.75%
文化、体育和娱乐业	25.68%
租赁和商务服务业	18.02%
制造业	8.12%
住宿和餐饮业	3.29%
教育	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	2.45%
房地产业	1.69%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
分众传媒	0	0	8.29%	1533
中国中免	0	0	6.35%	823
万达电影	0	0	3.93%	511
神州泰岳	0	0	3.74%	739
恺英网络	0	0	3.73%	780
三七互娱	0	0	3.35%	577
光线传媒	0	0	3.25%	803
巨人网络	0	0	3.24%	618
中文传媒	0	0	3.07%	555
凤凰传媒	0	0	2.98%	484

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.55	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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