富国中证国有企业改革指数A

(161026)开放式-复制指数型

基金经理：王保合

单位净值:0.9610	净值增长率:0.31%	累计净值:1.2960	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国企改革LOF
最新规模:23.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国恒生	1.0521	3.97%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
富国恒生	1.1093	3.72%
富国恒生	1.1078	3.72%
富国核心	1.1933	2.44%
富国核心	1.1900	2.44%
富国上海	5.3543	2.36%
富国中国	0.3260	2.19%
富国上海	1.2137	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	-6.45%	7.61%	-7.37%	-15.88%	-11.46%	13.80%
同类排名(复制指数型)	590/2358	788/2047	698/2576	991/2162	497/1811	409/1091	--
同类平均(复制指数型)	-1.78%	-9.18%	2.11%	-7.03%	-18.81%	-12.71%	-
年化收益率(%)	5.80%	-6.45%	7.61%	-7.37%	-15.88%	-3.82%	4.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.49	94.67	94.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.52%
金融业	14.77%
采矿业	11.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.12%
建筑业	4.41%
房地产业	2.87%
租赁和商务服务业	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.02%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	3.54%	1887
五粮液	0	0	3.10%	1337
招商银行	0	0	2.90%	846
万华化学	0	0	2.78%	568
长江电力	0	0	2.78%	967
兴业银行	0	0	2.73%	289
京东方A	0	0	2.71%	420
中信证券	0	0	2.57%	383
中国神华	0	0	2.30%	658
海康威视	0	0	2.14%	604

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.79	3.86	14.62	-3.10	13.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.28%	260/355	3.04%	273/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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