鹏华优质治理混合(LOF)A

(160611)开放式-偏股混合型

基金经理：陈金伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8374	净值增长率:-3.05%	累计净值:1.1868
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:鹏华优质治理LOF	最新规模:5.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	1.1955	1.90%
鹏华港美	0.1676	1.89%
银行FUND	1.3288	0.88%
鹏华香港	1.1791	0.86%
鹏华香港	1.3705	0.86%
鹏华银行	1.1058	0.86%
鹏华银行	1.0756	0.85%
鹏华美国	1.0020	0.81%
鹏华美国	0.1400	0.72%
鹏华尊惠	1.6510	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.78%	-23.53%	-18.62%	-11.67%	-17.32%	-44.58%	8.99%
同类排名(偏股混合型)	4310/4655	3925/4532	4676/5011	3251/5046	2809/4927	2599/3350	--
同类平均(偏股混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	-15.55%	-23.53%	-18.62%	-11.67%	-17.32%	-14.86%	0.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.78	75.98	60.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华优质以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华优质以成长型为主。
在持仓周转率方面，鹏华优质交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华优质以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华优质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华优质选股无显著特征。
在财务资质方面，鹏华优质以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华优质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.47%
批发和零售业	8.15%
农、林、牧、渔业	5.85%
科学研究和技术服务业	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华海药业	0	0	4.89%	60
国邦医药	0	0	4.87%	12
一心堂	0	0	4.21%	64
健之佳	0	0	3.94%	34
可孚医疗	0	0	3.87%	18
华统股份	0	0	3.69%	189
博雅生物	0	0	3.63%	49
振德医疗	0	0	3.39%	15
科拓生物	0	0	3.30%	23
仙琚制药	0	0	3.30%	90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.58	0.95	-8.30	-6.18	-4.06	22.89	低	16.73	低	0.09	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			13.07%	159/208	2.97%	125/208	-12.78%	112/208

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	316/382	3.70%	358/382	27.08%	343/382	34.85%	298/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.43	0.64	0.59	0.16	0.30
股票型			0.1163	0.0773	2.43	0.64	0.59	0.16	0.30

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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